Отчет о движении денежных средств (TTM)
Золотой текстиль и одежда из шерсти Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -58 | -40 | -30 | 19 | 74 | 48 | 36 | -0 | 62 | 181 | 282 | 130 | 144 | 171 | 149 |
| Изменять (%) | -31,58 | -23,17 | -163,49 | 280,43 | -34,32 | -25,70 | -101,11 | -15 596,31 | 192,61 | 55,93 | -53,84 | 10,93 | 18,35 | -12,49 | |
| % от денежного потока | 517,21 | -2 302,15 | 483,97 | 1 718,06 | 517,00 | -1 442,27 | 318,56 | -13,25 | 4 165,48 | 1 262,25 | 800,14 | 2 917,90 | -41 724,79 | 1 623,37 | -448,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 | 16 | 9 | 2 | 4 | -1 | -8 | -10 | -60 | -59 | -65 | -74 | -53 | -73 | -78 |
| Изменять (%) | -277,06 | -40,58 | -73,98 | 42,90 | -122,61 | 884,23 | 26,86 | 504,41 | -0,98 | 9,91 | 13,76 | -28,69 | 38,11 | 6,06 | |
| % от денежного потока | 80,28 | 924,81 | -150,38 | 218,81 | 24,73 | 23,75 | -69,48 | -330,62 | -4 052,85 | -415,61 | -185,70 | -1 669,15 | 15 342,62 | -696,56 | 233,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 55 | 26 | 14 | -23 | -63 | -53 | 8 | 33 | 107 | 254 | 144 | 247 | 260 | -26 | -60 |
| Изменять (%) | -52,57 | -46,34 | -261,54 | 178,92 | -15,65 | -114,57 | 326,87 | 223,84 | 138,68 | -43,57 | 71,97 | 5,42 | -110,07 | 128,17 | |
| % от денежного потока | -488,34 | 1 507,07 | -221,28 | -1 998,61 | -440,94 | 1 579,68 | 68,40 | 1 095,22 | 7 193,25 | 1 778,00 | 407,90 | 5 542,15 | -75 315,78 | -249,42 | 179,60 |
| Денежный поток | -11 | 2 | -6 | 1 | 14 | -3 | 11 | 3 | 1 | 14 | 35 | 4 | -0 | 11 | -33 |
| Изменять (%) | -115,37 | -465,45 | -117,89 | 1 164,24 | -123,54 | -436,42 | -73,34 | -50,69 | 865,61 | 145,98 | -87,34 | -107,76 | -3 141,96 | -416,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
