Отчет о движении денежных средств (TTM)
Юхайна Пищевая промышленность SAE Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 205 | 1 210 | 1 201 | 1 163 | 1 145 | 841 | 937 | 620 | 254 | 525 | 679 | 664 | 1 504 | 1 693 | 1 549 | 1 557 | 1 542 | 2 378 | 2 039 | 1 648 |
| Изменять (%) | 0,46 | -0,81 | -3,11 | -1,60 | -26,53 | 11,38 | -33,81 | -59,08 | 106,84 | 29,38 | -2,26 | 126,61 | 12,56 | -8,48 | 0,52 | -0,97 | 54,20 | -14,28 | -19,14 | |
| % от денежного потока | 4 022,26 | 1 410,43 | -598,88 | 4 404,73 | 307,65 | 310,94 | 570,98 | 292,89 | 229,68 | -331,08 | 2 842,63 | -513,12 | 5 082,32 | 211,85 | 383,21 | 283,73 | 128,66 | 331,34 | 154,05 | 152,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -209 | -196 | -208 | -212 | -236 | -200 | -145 | -128 | -126 | -154 | -220 | -365 | -448 | -739 | -1 474 | -1 733 | -1 986 | -2 902 | -2 819 | -3 116 |
| Изменять (%) | -6,40 | 6,47 | 1,51 | 11,51 | -15,03 | -27,68 | -11,49 | -1,62 | 21,71 | 42,90 | 66,27 | 22,60 | 65,01 | 99,52 | 17,63 | 14,59 | 46,09 | -2,86 | 10,56 | |
| % от денежного потока | -698,20 | -228,12 | 103,97 | -801,17 | -63,41 | -74,13 | -88,38 | -60,63 | -114,30 | 96,95 | -919,34 | 282,32 | -1 512,75 | -92,44 | -364,52 | -315,82 | -165,70 | -404,31 | -213,00 | -288,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -966 | -926 | -1 190 | -923 | -535 | -371 | -625 | -287 | -20 | -478 | -360 | -334 | -931 | 9 | 810 | 1 198 | 2 162 | 1 426 | 1 943 | 2 375 |
| Изменять (%) | -4,17 | 28,47 | -22,40 | -42,05 | -30,63 | 68,32 | -54,01 | -92,94 | 2 256,08 | -24,73 | -7,33 | 179,25 | -100,93 | 9 268,94 | 47,88 | 80,53 | -34,04 | 36,26 | 22,22 | |
| % от денежного потока | -3 226,08 | -1 079,21 | 593,55 | -3 496,37 | -143,81 | -137,24 | -380,85 | -135,75 | -18,37 | 301,64 | -1 506,85 | 257,90 | -3 147,69 | 1,08 | 200,32 | 218,18 | 180,35 | 198,67 | 146,82 | 219,92 |
| Денежный поток | 30 | 86 | -200 | 26 | 372 | 270 | 164 | 212 | 110 | -159 | 24 | -129 | 30 | 799 | 404 | 549 | 1 199 | 718 | 1 323 | 1 080 |
| Изменять (%) | 186,48 | -333,59 | -113,17 | 1 308,87 | -27,31 | -39,34 | 29,03 | -47,82 | -243,49 | -115,07 | -641,45 | -122,88 | 2 600,39 | -49,40 | 35,77 | 118,40 | -40,13 | 84,38 | -18,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
