Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ближневосточная компания по производству стекла SAE Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 27 | 74 | 157 | 281 | 456 | 381 | 459 | 496 | 540 | 756 | 794 | 860 | 1 076 | 1 135 | 1 426 | 1 327 | 1 267 | 1 112 | 830 | 677 |
| Изменять (%) | 177,65 | 112,46 | 79,07 | 62,17 | -16,60 | 20,56 | 8,06 | 8,89 | 40,06 | 4,94 | 8,35 | 25,11 | 5,53 | 25,67 | -7,00 | -4,53 | -12,21 | -25,35 | -18,47 | |
| % от денежного потока | 71,02 | 17,13 | 41,19 | 78,43 | 154,00 | 597,16 | 397,33 | 346,77 | 152,16 | 1 161,48 | 386,64 | -6 169,45 | 790,44 | 562,41 | 291,70 | 304,09 | 371,73 | 1 258,11 | -236,35 | -212,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -243 | -255 | -339 | -469 | -507 | -351 | -319 | -253 | -140 | -429 | -548 | -657 | -720 | -648 | -484 | -310 | -421 | -421 | -806 | -801 |
| Изменять (%) | 4,60 | 33,30 | 38,22 | 8,06 | -30,72 | -9,19 | -20,52 | -44,63 | 205,87 | 27,65 | 19,94 | 9,53 | -9,92 | -25,29 | -35,93 | 35,47 | 0,09 | 91,50 | -0,58 | |
| % от денежного потока | -649,05 | -58,97 | -88,98 | -130,75 | -171,10 | -551,12 | -276,20 | -177,30 | -39,56 | -659,43 | -267,03 | 4 716,64 | -529,05 | -321,33 | -99,08 | -71,15 | -123,42 | -476,25 | 229,53 | 251,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 254 | 612 | 564 | 547 | 347 | 34 | -24 | -99 | -45 | -262 | -40 | -216 | -220 | -285 | -453 | -580 | -505 | -603 | -375 | -194 |
| Изменять (%) | 140,83 | -7,95 | -3,05 | -36,52 | -90,09 | -170,96 | 307,12 | -54,99 | 485,42 | -84,63 | 437,73 | 1,49 | 29,65 | 59,06 | 28,05 | -12,87 | 19,25 | -37,75 | -48,34 | |
| % от денежного потока | 678,03 | 141,84 | 147,79 | 152,33 | 117,10 | 53,96 | -21,13 | -69,48 | -12,60 | -402,06 | -19,61 | 1 552,81 | -161,39 | -141,09 | -92,62 | -132,94 | -148,31 | -681,86 | 106,83 | 60,86 |
| Денежный поток | 38 | 432 | 381 | 359 | 296 | 64 | 115 | 143 | 355 | 65 | 205 | -14 | 136 | 202 | 489 | 436 | 341 | 88 | -351 | -318 |
| Изменять (%) | 1 051,20 | -11,66 | -5,94 | -17,42 | -78,49 | 81,20 | 23,82 | 148,17 | -81,65 | 215,24 | -106,79 | -1 076,46 | 48,31 | 142,30 | -10,79 | -21,90 | -74,06 | -497,35 | -9,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
