Отчет о движении денежных средств (TTM)
Миср Кемикал Индастриз Ко. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 139 | 161 | 179 | 169 | 198 | 221 | 216 | 250 | 283 | 414 | 583 | 549 | 599 | 458 | 359 | 367 | 442 | 429 | 350 | 605 |
| Изменять (%) | 15,79 | 11,17 | -5,89 | 17,27 | 11,77 | -2,31 | 15,68 | 13,36 | 46,39 | 40,73 | -5,87 | 9,15 | -23,48 | -21,71 | 2,16 | 20,56 | -2,98 | -18,33 | 72,81 | |
| % от денежного потока | 1 157,13 | 309,79 | 352,87 | 1 165,70 | 445,07 | 857,82 | -790,86 | -976,72 | -506,28 | -2 085,25 | 843,07 | 588,08 | 305,28 | 379,66 | 186,41 | 946,79 | -11 042,47 | 428,97 | 978,28 | 319,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -86 | -29 | -49 | -73 | -73 | -115 | -154 | -188 | -255 | -306 | -446 | -386 | -325 | -227 | 10 | -165 | -256 | 133 | 154 | 239 |
| Изменять (%) | -66,23 | 68,69 | 50,08 | -0,29 | 56,78 | 33,95 | 22,25 | 35,50 | 20,10 | 45,73 | -13,36 | -15,79 | -30,10 | -104,25 | -1 809,49 | 55,17 | -152,04 | 15,79 | 54,84 | |
| % от денежного потока | -714,33 | -55,78 | -96,41 | -507,86 | -164,88 | -445,75 | 563,47 | 735,41 | 455,67 | 1 539,67 | -644,59 | -413,85 | -165,74 | -188,30 | 5,01 | -426,09 | 6 395,78 | 133,25 | 430,85 | 126,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -40 | -79 | -80 | -80 | -80 | -80 | -88 | -88 | -88 | -135 | -129 | -129 | -130 | -160 | -281 | -291 | -322 | -611 | -508 | -663 |
| Изменять (%) | 96,45 | 0,59 | -0,00 | -0,00 | 0,74 | 10,07 | 0,01 | -0,00 | 53,08 | -4,60 | -0,00 | 0,97 | 22,90 | 75,50 | 3,49 | 10,55 | 89,80 | -16,78 | 30,50 | |
| % от денежного потока | -335,49 | -152,39 | -157,06 | -551,31 | -179,50 | -311,84 | 323,93 | 345,86 | 158,15 | 681,15 | -186,68 | -138,33 | -66,43 | -132,69 | -146,04 | -751,40 | 8 035,47 | -610,66 | -1 419,02 | -350,14 |
| Денежный поток | 12 | 52 | 51 | 14 | 44 | 26 | -27 | -26 | -56 | -20 | 69 | 93 | 196 | 121 | 193 | 39 | -4 | 100 | 36 | 189 |
| Изменять (%) | 332,49 | -2,40 | -71,51 | 207,14 | -42,01 | -205,96 | -6,34 | 118,69 | -64,46 | -448,08 | 34,94 | 110,27 | -38,47 | 59,45 | -79,89 | -110,34 | -2 597,58 | -64,19 | 428,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
