Отчет о движении денежных средств (TTM)
Египетские современные системы образования, SAE Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -30 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 14 | 13 | 20 | 22 | 86 | 86 | 86 | 79 | 6 | 7 | 10 |
| Изменять (%) | -110,48 | 2,34 | -0,54 | 87,30 | -1,85 | 29,41 | 84,25 | -4,62 | 48,56 | 11,25 | 287,28 | 0,47 | -0,70 | -8,02 | -92,72 | 21,89 | 47,82 | |
| % от денежного потока | 1 084,06 | -73,57 | 257,09 | 3 526,41 | 246,25 | 268,88 | 512,76 | 1 509,70 | 5 389,32 | 472,97 | -1 655,54 | 46 758,15 | -8 705,80 | -1 413,37 | -4 834,74 | -51 238,01 | -168,19 | -1 878,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 | -6 | -0 | -0 | -0 | -0 | -4 | -7 | -7 | -10 | -18 | -85 | -87 | -85 | -73 | -5 | -10 | -16 |
| Изменять (%) | -58,20 | -98,05 | 50,93 | -1,21 | 63,80 | 1 179,45 | 77,56 | 0,03 | 44,41 | 79,75 | 383,47 | 2,42 | -2,36 | -13,31 | -93,07 | 102,89 | 58,93 | |
| % от денежного потока | 537,17 | 145,38 | -9,69 | -201,63 | -7,43 | -13,53 | -255,15 | -723,97 | -2 710,36 | -231,22 | 1 307,61 | -46 104,00 | 8 750,56 | 1 396,88 | 4 503,16 | 45 447,48 | 248,33 | 2 981,69 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 42 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -6 | -6 | -6 | -6 | -1 | -1 | -7 | -7 | -1 | -1 | 6 |
| Изменять (%) | -102,86 | 53,12 | 58,63 | 15,47 | 0,59 | -31,15 | 172,27 | 0,49 | -6,96 | 0,43 | -83,04 | -46,21 | 1 189,82 | -0,38 | -90,63 | 25,24 | -768,38 | |
| % от денежного потока | -1 521,23 | 28,19 | -147,40 | -3 224,78 | -138,82 | -155,34 | -157,61 | -685,74 | -2 578,96 | -141,75 | 447,93 | -554,15 | 55,24 | 116,50 | 431,58 | 5 890,53 | 19,87 | -1 003,27 |
| Денежный поток | -3 | -4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | -1 | 0 | -1 | -6 | -2 | -0 | -4 | -1 |
| Изменять (%) | 54,46 | -129,29 | -92,75 | 2 582,32 | -10,11 | -32,14 | -37,42 | -73,28 | 1 592,77 | -131,78 | -113,71 | -639,62 | 511,64 | -73,11 | -99,31 | 37 031,89 | -86,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
