Отчет о движении денежных средств (TTM)
Масла и мыло Misr Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 | 8 | -1 | -8 | -9 | -16 | -8 | 13 | 3 | 15 | 19 | -7 | -4 | 21 | -9 |
| Изменять (%) | -12,50 | -106,87 | 1 348,39 | 18,89 | 77,61 | -47,59 | -249,52 | -76,53 | 402,98 | 30,20 | -135,39 | -35,08 | -561,72 | -143,82 | |
| % от денежного потока | 98,71 | 114,16 | 38,31 | 94,76 | 89,49 | 108,45 | 140,25 | 97,56 | 88,38 | 117,92 | 126,60 | 74,92 | 69,92 | 99,35 | 95,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | -4 | -2 | -2 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | -4 397,16 | 8,34 | 9,07 | 52,35 | -105,46 | 1 636,62 | -89,90 | -98,52 | -77 512,61 | 87,15 | -38,04 | -26,06 | -55,97 | -47,13 | |
| % от денежного потока | 0,28 | -15,81 | 83,68 | 15,59 | 18,86 | -0,70 | -30,12 | 1,42 | 0,08 | -16,62 | -25,65 | 26,57 | 28,24 | -3,83 | 4,45 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | 22,55 | 173,52 | 175,47 | 1,62 | 36,01 | -47,05 | -78,20 | 191,11 | -142,44 | -11,08 | -189,60 | -194,16 | -848,10 | -97,89 | |
| % от денежного потока | 1,02 | 1,65 | -21,99 | -10,34 | -8,35 | -7,75 | -10,12 | 1,03 | 11,54 | -1,30 | -0,95 | -1,43 | 1,93 | 4,45 | -0,21 |
| Денежный поток | 9 | 7 | -1 | -8 | -10 | -15 | -6 | 13 | 3 | 13 | 15 | -9 | -6 | 21 | -9 |
| Изменять (%) | -24,35 | -120,47 | 485,55 | 25,89 | 46,55 | -59,47 | -314,94 | -74,09 | 276,99 | 21,27 | -159,80 | -30,44 | -424,93 | -145,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
