Отчет о движении денежных средств (TTM)
Национальная полиграфическая компания SAE Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -87 | 658 | 223 | 146 | 630 |
| Изменять (%) | -854,43 | -66,14 | -34,38 | 330,66 | |
| % от денежного потока | -35,38 | 543,54 | 355,71 | -41,30 | 973,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 91 | -215 | -413 | -464 | -499 |
| Изменять (%) | -335,48 | 92,68 | 12,29 | 7,52 | |
| % от денежного потока | 36,94 | -177,15 | -659,73 | 131,08 | -771,69 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 243 | -323 | 283 | -37 | -66 |
| Изменять (%) | -232,90 | -187,75 | -113,15 | 77,17 | |
| % от денежного потока | 98,44 | -266,39 | 451,78 | 10,51 | -101,97 |
| Денежный поток | 247 | 121 | 63 | -354 | 65 |
| Изменять (%) | -50,89 | -48,26 | -665,16 | -118,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
