Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шестое октября для Девелоперско-инвестиционной компании «SODIC» (SAE) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -907 | -816 | -404 | -292 | 575 | 635 | 744 | 520 | -590 | 575 | 739 | 784 | 1 230 | -110 | -139 | 159 | 1 283 | 839 | 1 041 | -1 637 |
| Изменять (%) | -10,03 | -50,42 | -27,88 | -297,11 | 10,50 | 17,10 | -30,09 | -213,40 | -197,50 | 28,42 | 6,19 | 56,89 | -108,94 | 26,03 | -214,56 | 708,09 | -34,64 | 24,16 | -257,18 | |
| % от денежного потока | 434,15 | -1 552,71 | 1 525,31 | 804,46 | 306,37 | 1 350,21 | -236,87 | 176,89 | 133,76 | 570,26 | 126,41 | -2 001,52 | 139,11 | -57,08 | -57,86 | 18,25 | 77,31 | 56,39 | 58,54 | 465,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 736 | 788 | 276 | 110 | -445 | -727 | -1 013 | -864 | -579 | -1 068 | -702 | -661 | -178 | 612 | 975 | 1 282 | 1 216 | 188 | -467 | -733 |
| Изменять (%) | 7,11 | -65,01 | -59,95 | -503,19 | 63,13 | 39,37 | -14,75 | -32,94 | 84,36 | -34,26 | -5,77 | -73,10 | -443,68 | 59,44 | 31,46 | -5,11 | -84,53 | -348,33 | 56,75 | |
| % от денежного потока | -352,47 | 1 500,79 | -1 040,53 | -304,73 | -237,38 | -1 544,50 | 322,50 | -293,69 | 131,33 | -1 058,66 | -120,14 | 1 688,03 | -20,12 | 317,41 | 407,07 | 147,30 | 73,29 | 12,65 | -26,27 | 208,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -38 | 80 | 102 | 145 | 58 | 138 | -45 | 637 | 728 | 592 | 546 | -163 | -169 | -315 | -608 | -581 | -856 | 449 | 1 199 | 2 020 |
| Изменять (%) | -308,66 | 27,80 | 42,08 | -59,86 | 137,98 | -132,61 | -1 511,69 | 14,18 | -18,60 | -7,77 | -129,84 | 3,83 | 86,36 | 92,69 | -4,34 | 47,25 | -152,45 | 167,02 | 68,51 | |
| % от денежного потока | 18,31 | 151,90 | -384,66 | -399,64 | 30,99 | 294,16 | 14,37 | 216,70 | -164,99 | 587,21 | 93,49 | 416,00 | -19,14 | -163,71 | -253,74 | -66,82 | -51,59 | 30,19 | 67,40 | -575,23 |
| Денежный поток | -209 | 53 | -27 | -36 | 188 | 47 | -314 | 294 | -441 | 101 | 584 | -39 | 884 | 193 | 240 | 870 | 1 659 | 1 487 | 1 779 | -351 |
| Изменять (%) | -125,16 | -150,47 | 36,75 | -617,58 | -74,93 | -767,49 | -193,62 | -249,97 | -122,87 | 479,30 | -106,71 | -2 357,36 | -78,22 | 24,32 | 263,28 | 90,71 | -10,38 | 19,61 | -119,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
