Отчет о движении денежных средств (TTM)
Финансовый холдинг Orascom SAE Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 142 | 92 | 12 | -612 | -855 | -745 | -691 | -4 | -27 | -37 | -147 | -384 | -219 | -185 |
| Изменять (%) | -34,92 | -87,38 | -5 349,69 | 39,72 | -12,88 | -7,26 | -99,46 | 613,70 | 37,10 | 300,90 | 161,43 | -42,88 | -15,64 | |
| % от денежного потока | 16,62 | 13,00 | 9,15 | 205,53 | 166,67 | 161,47 | 190,49 | 14,85 | 140,49 | 63,21 | 93,20 | 114,74 | 59,75 | 60,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -17 | -20 | -18 | -60 | 335 | -42 | 335 | 370 | -9 | -107 | -103 | -103 | -105 | -2 |
| Изменять (%) | 18,83 | -10,13 | 229,71 | -655,75 | -112,65 | -890,37 | 10,51 | -102,38 | 1 112,62 | -3,86 | 0,38 | 1,59 | -97,87 | |
| % от денежного потока | -2,00 | -2,86 | -14,35 | 20,25 | -65,31 | 9,18 | -92,35 | -1 467,80 | 46,40 | 184,62 | 65,29 | 30,86 | 28,59 | 0,72 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 730 | 617 | 108 | 350 | -42 | 269 | -59 | -445 | -12 | 6 | -4 | 144 | -35 | -34 |
| Изменять (%) | -15,41 | -82,46 | 223,32 | -112,07 | -737,85 | -121,96 | 652,17 | -97,23 | -150,93 | -171,44 | -3 316,84 | -124,17 | -3,82 | |
| % от денежного потока | 85,40 | 86,85 | 84,90 | -117,48 | 8,23 | -58,38 | 16,31 | 1 764,22 | 64,86 | -10,84 | 2,85 | -43,15 | 9,51 | 10,89 |
| Денежный поток | 854 | 711 | 127 | -298 | -513 | -462 | -363 | -25 | -19 | -58 | -158 | -335 | -367 | -308 |
| Изменять (%) | -16,83 | -82,06 | -333,65 | 72,29 | -10,07 | -21,39 | -93,05 | -24,58 | 204,74 | 171,88 | 112,34 | 9,69 | -16,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
