Отчет о движении денежных средств (TTM)
Египетская международная фармацевтическая промышленная компания Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -517 | 165 | -368 | -77 | 426 | 384 | 534 | 594 | 73 | -297 | -316 | -418 | -227 | 92 | -699 | -1 064 | -1 316 | -1 274 | -340 | -177 |
| Изменять (%) | -131,88 | -323,34 | -79,10 | -654,22 | -10,01 | 39,02 | 11,30 | -87,79 | -509,39 | 6,37 | 32,51 | -45,69 | -140,70 | -855,99 | 52,23 | 23,61 | -3,12 | -73,28 | -47,91 | |
| % от денежного потока | -206,33 | 114,67 | 147,73 | 19,94 | -92,18 | -91,13 | 331,63 | 203,15 | 31,50 | -173,19 | -142,09 | -1 014,18 | -130,08 | 47,96 | -119,24 | -174,94 | -288,03 | -205,70 | -118,53 | -49,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -351 | -206 | -201 | -182 | -222 | -371 | -433 | -471 | -599 | -530 | -908 | -1 910 | -2 314 | -2 330 | -3 346 | -2 582 | -2 287 | -2 679 | -1 378 | -1 758 |
| Изменять (%) | -41,19 | -2,42 | -9,89 | 22,08 | 67,57 | 16,53 | 8,77 | 27,33 | -11,61 | 71,36 | 110,42 | 21,14 | 0,67 | 43,63 | -22,84 | -11,42 | 17,13 | -48,56 | 27,58 | |
| % от денежного потока | -140,07 | -143,61 | 80,83 | 47,04 | 47,90 | 88,17 | -268,95 | -161,02 | -260,39 | -309,13 | -408,60 | -4 631,33 | -1 324,85 | -1 208,14 | -570,66 | -424,39 | -500,74 | -432,39 | -479,75 | -486,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 129 | 197 | 327 | -121 | -665 | -427 | -5 | 91 | 658 | 703 | 1 191 | 1 926 | 2 303 | 2 208 | 3 885 | 3 748 | 3 470 | 3 854 | 1 847 | 2 087 |
| Изменять (%) | -82,56 | 65,84 | -137,19 | 447,32 | -35,70 | -98,88 | -1 999,45 | 621,04 | 6,83 | 69,38 | 61,62 | 19,62 | -4,16 | 75,97 | -3,53 | -7,41 | 11,06 | -52,07 | 12,99 | |
| % от денежного потока | 450,51 | 136,96 | -131,02 | 31,46 | 143,65 | 101,47 | -2,99 | 31,24 | 286,05 | 410,43 | 536,21 | 4 668,24 | 1 318,71 | 1 144,90 | 662,55 | 615,97 | 759,66 | 621,96 | 642,94 | 576,96 |
| Денежный поток | 251 | 144 | -249 | -386 | -463 | -421 | 161 | 292 | 230 | 171 | 222 | 41 | 175 | 193 | 586 | 608 | 457 | 620 | 287 | 362 |
| Изменять (%) | -42,64 | -273,37 | 54,84 | 19,89 | -8,97 | -138,20 | 81,68 | -21,26 | -25,55 | 29,65 | -81,44 | 323,46 | 10,39 | 204,08 | 3,76 | -24,93 | 35,65 | -53,63 | 25,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
