Отчет о движении денежных средств (TTM)
Прайм Холдинг САЭ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -23 | -99 | -40 | -156 | -229 | -134 | -142 | -11 | 621 | 31 | 112 | 310 | -273 | 307 | 76 | -187 | -164 | 50 | 193 | 590 |
| Изменять (%) | 332,67 | -59,19 | 285,18 | 47,13 | -41,37 | 5,88 | -92,36 | -5 811,61 | -95,04 | 263,31 | 177,19 | -187,90 | -212,53 | -75,30 | -346,98 | -12,55 | -130,58 | 284,93 | 206,02 | |
| % от денежного потока | -22,71 | 196,42 | -123,02 | 285,85 | 211,04 | 310,23 | 279,48 | -23,11 | 96,57 | 50,30 | 91,88 | 99,88 | 94,22 | 100,27 | 82,19 | 103,55 | 166,40 | 103,15 | 130,17 | 100,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 42 | -9 | -10 | -9 | -8 | -12 | -6 | 6 | 5 | 18 | 19 | 26 | 38 | 49 | 54 | 52 | 47 | 36 | 37 | 49 |
| Изменять (%) | -122,10 | 9,20 | -12,49 | -5,89 | 41,16 | -51,21 | -208,28 | -12,70 | 235,94 | 5,83 | 35,55 | 43,72 | 28,70 | 10,69 | -4,08 | -8,50 | -22,82 | 1,23 | 33,50 | |
| % от денежного потока | 41,83 | 18,48 | -30,97 | 16,35 | 7,72 | 27,32 | 11,34 | 13,29 | 0,85 | 29,92 | 15,92 | 8,46 | -13,05 | 15,89 | 58,38 | -28,57 | -48,03 | 75,16 | 24,94 | 8,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 84 | 58 | 84 | 110 | 129 | 103 | 97 | 52 | 17 | 15 | -6 | -26 | -55 | -53 | -53 | -57 | 3 | -38 | -70 | -41 |
| Изменять (%) | -31,11 | 43,93 | 31,91 | 17,02 | -20,32 | -5,59 | -46,65 | -67,61 | -9,11 | -138,01 | 355,73 | 108,41 | -3,88 | 0,74 | 7,12 | -105,59 | -1 289,38 | 83,41 | -41,60 | |
| % от денежного потока | 83,65 | -115,21 | 254,46 | -202,49 | -118,90 | -237,53 | -190,81 | 110,14 | 2,61 | 24,90 | -4,76 | -8,50 | 19,02 | -17,29 | -57,82 | 31,60 | -3,25 | -78,31 | -47,08 | -6,95 |
| Денежный поток | 101 | -50 | 33 | -55 | -109 | -43 | -51 | 47 | 643 | 61 | 122 | 311 | -290 | 306 | 92 | -181 | -98 | 49 | 148 | 586 |
| Изменять (%) | -150,02 | -165,16 | -265,77 | 99,29 | -60,12 | 17,53 | -192,41 | 1 266,65 | -90,47 | 98,90 | 154,97 | -193,19 | -205,74 | -69,87 | -296,02 | -45,58 | -149,32 | 205,04 | 295,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
