Отчет о движении денежных средств (TTM)
Рая Холдинговая компания по финансовым инвестициям (SAE) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -96 | -254 | 2 | -533 | -659 | -579 | -968 | -1 056 | 645 | 935 | 1 518 | 2 838 | 1 576 | 2 715 | 2 943 | 2 872 | 3 524 | 3 119 | -522 | -2 074 |
| Изменять (%) | 163,80 | -100,71 | -29 484,81 | 23,60 | -12,11 | 67,22 | 9,09 | -161,06 | 44,96 | 62,37 | 86,93 | -44,48 | 72,31 | 8,41 | -2,41 | 22,67 | -11,48 | -116,75 | 297,08 | |
| % от денежного потока | -20,49 | -59,64 | 0,35 | -489,45 | -1 750,99 | 1 147,11 | 695,22 | -454,94 | 158,92 | 383,46 | 242,63 | 307,39 | 263,11 | 142,32 | 291,65 | 661,40 | 459,35 | 395,70 | 570,38 | 368,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -241 | -374 | -588 | -148 | -724 | 179 | -373 | 23 | -698 | -689 | -620 | -600 | -523 | -509 | -858 | -971 | -818 | -1 160 | -990 | |
| Изменять (%) | 55,45 | 57,34 | -74,82 | 388,84 | -308,24 | -106,10 | -3 170,10 | -1,35 | -10,04 | -3,26 | -12,69 | -2,82 | 68,74 | 13,14 | -15,79 | 41,83 | -14,68 | |||
| % от денежного потока | -51,10 | -87,65 | -114,31 | -136,01 | -1 924,34 | -128,55 | -160,57 | 5,61 | -286,44 | -110,11 | -67,13 | -100,12 | -27,44 | -50,41 | -197,65 | -126,61 | -103,76 | 1 266,74 | 175,85 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 787 | 1 061 | 1 106 | 797 | 1 956 | 305 | 418 | 1 427 | -1 022 | -3 | -248 | -1 359 | -442 | -358 | -1 554 | -1 678 | -1 885 | -1 573 | 1 695 | 2 601 |
| Изменять (%) | 34,77 | 4,25 | -27,93 | 145,44 | -84,41 | 37,23 | 241,22 | -171,63 | -99,69 | 7 653,74 | 447,53 | -67,43 | -19,08 | 334,10 | 7,98 | 12,31 | -16,53 | -207,75 | 53,44 | |
| % от денежного потока | 167,18 | 248,62 | 214,83 | 731,67 | 5 197,72 | -603,84 | -300,34 | 614,77 | -251,95 | -1,31 | -39,66 | -147,16 | -73,88 | -18,77 | -154,00 | -386,42 | -245,73 | -199,61 | -1 851,37 | -462,19 |
| Денежный поток | 471 | 427 | 515 | 109 | 38 | -50 | -139 | 232 | 406 | 244 | 626 | 923 | 599 | 1 908 | 1 009 | 434 | 767 | 788 | -92 | -563 |
| Изменять (%) | -9,37 | 20,65 | -78,84 | -65,45 | -234,16 | 175,91 | -266,70 | 74,79 | -39,92 | 156,62 | 47,55 | -35,13 | 218,56 | -47,09 | -56,97 | 76,62 | 2,76 | -111,62 | 514,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
