Отчет о движении денежных средств (TTM)
Строительство туристических деревень Remco Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 640 | 269 | 118 | 29 | 95 | -1 027 | -1 052 | -1 084 | -1 357 | -135 | -393 | -341 | -113 | 813 | 1 145 | 700 | 1 197 | 848 |
| Изменять (%) | -58,06 | -56,19 | -75,63 | 230,32 | -1 184,27 | 2,40 | 3,05 | 25,27 | -90,03 | 190,36 | -13,12 | -67,05 | -822,40 | 40,86 | -38,87 | 70,97 | -29,12 | |
| % от денежного потока | -2 143,39 | 14 869,22 | -717,58 | -206,64 | 213,68 | 42 211,03 | -7 133,00 | -2 213,72 | 5 942,40 | -326,81 | -28 992,02 | 780,09 | 1 669,70 | -3 452,24 | -43 994,42 | 3 582,42 | 5 489,41 | 3 050,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -49 | -49 | -47 | -18 | -15 | 767 | 726 | 683 | 1 216 | 433 | 779 | 824 | 589 | -288 | -596 | -165 | -565 | 210 |
| Изменять (%) | -1,30 | -2,93 | -62,36 | -16,15 | -5 237,80 | -5,37 | -5,83 | 78,02 | -64,39 | 79,87 | 5,74 | -28,50 | -148,83 | 107,10 | -72,32 | 242,58 | -137,20 | |
| % от денежного потока | 165,19 | -2 697,26 | 288,43 | 128,28 | -33,67 | -31 518,55 | 4 921,86 | 1 395,86 | -5 324,92 | 1 045,93 | 57 478,04 | -1 882,16 | -8 741,64 | 1 221,83 | 22 893,86 | -844,07 | -2 591,57 | 755,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -621 | -218 | -87 | -25 | -35 | 258 | 258 | 284 | 118 | -256 | -302 | -360 | -483 | -549 | -552 | -516 | -610 | -1 031 |
| Изменять (%) | -64,89 | -60,21 | -71,47 | 43,28 | -826,69 | 0,07 | 9,99 | -58,33 | -316,91 | 17,76 | 19,39 | 34,10 | 13,55 | 0,55 | -6,57 | 18,29 | 68,95 | |
| % от денежного потока | 2 078,19 | -12 071,96 | 529,15 | 178,37 | -80,00 | -10 592,50 | 1 749,29 | 579,45 | -517,48 | -619,12 | -22 275,46 | 823,58 | 7 173,96 | 2 331,41 | 21 209,62 | -2 639,56 | -2 798,29 | -3 705,93 |
| Денежный поток | -30 | 2 | -16 | -14 | 44 | -2 | 15 | 49 | -23 | 41 | 1 | -44 | -7 | -24 | -3 | 20 | 22 | 28 |
| Изменять (%) | -106,04 | -1 007,74 | -15,37 | -419,44 | -105,49 | -705,96 | 232,05 | -146,67 | -281,30 | -96,73 | -3 329,03 | -84,61 | 249,39 | -88,95 | -850,77 | 11,58 | 27,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
