Отчет о движении денежных средств (TTM)
Синайская цементная компания (SAE) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -325 | -434 | -467 | -427 | -398 | -237 | -256 | -553 | -604 | -228 | -277 | 70 | 139 | -277 | 148 | 102 | 203 | 1 478 | 1 869 | 2 707 |
| Изменять (%) | 33,79 | 7,64 | -8,70 | -6,74 | -40,53 | 8,34 | 115,84 | 9,21 | -62,24 | 21,15 | -125,44 | 98,17 | -298,92 | -153,29 | -31,16 | 99,76 | 627,21 | 26,48 | 44,79 | |
| % от денежного потока | 316,15 | 318,28 | 494,16 | 4 534,61 | -624,82 | -307,63 | -36,93 | -1 041,53 | -3 529,94 | -742,81 | 64,65 | 24,73 | 90,26 | -123,09 | 41,72 | 72,23 | 28,94 | 95,95 | 97,69 | 112,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | 21 | 29 | 26 | 11 | -14 | -15 | -10 | -19 | -72 | -75 | -83 | -92 | -114 | 80 | 1 179 | 1 449 | 1 247 | 1 068 | -29 |
| Изменять (%) | -1 929,66 | 39,27 | -10,70 | -58,97 | -228,65 | 9,22 | -30,84 | 89,75 | 268,69 | 5,24 | 10,34 | 10,73 | 23,44 | -170,46 | 1 369,35 | 22,91 | -13,95 | -14,36 | -102,69 | |
| % от денежного потока | 1,10 | -15,16 | -30,45 | -273,24 | 16,56 | -17,64 | -2,14 | -19,30 | -113,63 | -233,44 | 17,65 | -29,28 | -59,71 | -50,53 | 22,64 | 836,74 | 206,25 | 80,93 | 55,79 | -1,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 227 | 284 | 348 | 393 | 449 | 336 | 994 | 639 | 660 | 374 | -17 | 361 | 170 | 579 | 43 | -1 232 | -1 042 | -1 245 | -1 070 | -267 |
| Изменять (%) | 25,17 | 22,46 | 13,08 | 14,14 | -25,22 | 195,94 | -35,69 | 3,23 | -43,29 | -104,46 | -2 259,40 | -52,89 | 240,64 | -92,60 | -2 978,15 | -15,43 | 19,45 | -14,01 | -75,03 | |
| % от денежного потока | -221,05 | -208,21 | -367,80 | -4 180,17 | 704,90 | 436,40 | 143,10 | 1 202,43 | 3 852,34 | 1 217,27 | 3,90 | 126,72 | 109,94 | 256,76 | 12,08 | -874,54 | -148,32 | -80,79 | -55,93 | -11,06 |
| Денежный поток | -103 | -136 | -95 | -9 | 64 | 77 | 694 | 53 | 17 | 31 | -428 | 285 | 154 | 225 | 354 | 141 | 702 | 1 540 | 1 914 | 2 415 |
| Изменять (%) | 32,89 | -30,67 | -90,05 | -776,86 | 20,79 | 802,49 | -92,35 | -67,78 | 79,46 | -1 491,87 | -166,52 | -45,71 | 45,86 | 57,25 | -60,24 | 398,63 | 119,31 | 24,22 | 26,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
