Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания SHARM DREAMS по туристическим инвестициям SAE Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 22 | -3 | -7 | -5 | -1 | 7 | 11 | 17 | -13 | 71 | 149 | -103 | 139 | 79 | 101 | 292 | 119 | 114 | 136 | 144 |
| Изменять (%) | -111,89 | 170,14 | -25,62 | -80,93 | -792,25 | 60,37 | 50,16 | -176,41 | -648,42 | 109,54 | -168,82 | -235,77 | -43,06 | 26,99 | 190,03 | -59,30 | -3,81 | 19,15 | 5,68 | |
| % от денежного потока | -139,47 | 193,10 | 158,04 | 474,09 | -37,97 | 190,96 | 903,55 | -1 407,37 | -3 011,37 | 441,73 | 1 274,28 | -1 406,83 | 1 124,83 | 19 545,57 | 751,90 | -18 107,74 | -1 354,92 | -848,83 | -816,04 | 2 333,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -24 | 1 | 3 | 2 | -8 | -16 | -18 | -20 | -33 | -35 | -33 | -31 | -16 | -17 | -25 | -40 | -40 | -43 | -50 | -47 |
| Изменять (%) | -105,62 | 88,55 | -7,46 | -448,61 | 95,90 | 13,84 | 9,43 | 65,03 | 6,90 | -4,98 | -5,24 | -48,88 | 5,62 | 49,47 | 58,05 | -1,22 | 8,73 | 15,53 | -5,48 | |
| % от денежного потока | 148,19 | -97,02 | -55,42 | -206,83 | -302,76 | -430,94 | -1 447,48 | 1 643,00 | -7 593,27 | -217,11 | -284,00 | -431,73 | -129,98 | -4 189,16 | -189,69 | 2 489,41 | 452,08 | 320,13 | 298,41 | -763,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -14 | 12 | 13 | 8 | 4 | 46 | -20 | -92 | 141 | -110 | -62 | -62 | -254 | -89 | -85 | -103 | -91 | |||
| Изменять (%) | 5,99 | -35,88 | -55,95 | 1 200,73 | -143,52 | 357,29 | -254,02 | -177,93 | -43,80 | 0,01 | 309,55 | -65,05 | -4,43 | 21,75 | -12,03 | |||||
| % от денежного потока | 89,56 | 441,47 | 339,98 | 643,21 | -293,87 | 10 704,64 | -124,62 | -784,52 | 1 938,56 | -889,69 | -15 256,40 | -462,21 | 15 718,34 | 1 010,12 | 628,70 | 617,62 | -1 470,06 | |||
| Денежный поток | -16 | -1 | -5 | -1 | 3 | 4 | 1 | -1 | 0 | 16 | 12 | 7 | 12 | 0 | 13 | -2 | -9 | -13 | -17 | 6 |
| Изменять (%) | -91,41 | 230,07 | -75,20 | -338,15 | 37,63 | -66,11 | -196,41 | -135,71 | 3 638,75 | -27,36 | -37,67 | 69,81 | -96,72 | 3 200,99 | -112,04 | 443,93 | 53,55 | 23,94 | -136,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
