Отчет о движении денежных средств (TTM)
Speed Medical Co - Акционерное право Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 57 | 93 | 18 | 6 | 19 |
| Изменять (%) | 63,98 | -80,38 | -69,27 | 241,78 | |
| % от денежного потока | -121,30 | 32 613,37 | 55,42 | 19,74 | -4 273,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -48 | -46 | -31 | -42 | -40 |
| Изменять (%) | -4,90 | -30,85 | 34,40 | -5,91 | |
| % от денежного потока | 101,91 | -15 891,85 | -95,15 | -148,20 | 8 834,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -56 | -48 | 48 | 67 | 22 |
| Изменять (%) | -15,08 | -200,81 | 39,57 | -67,35 | |
| % от денежного потока | 119,39 | -16 624,49 | 145,11 | 234,73 | -4 855,50 |
| Денежный поток | -47 | 0 | 33 | 29 | -0 |
| Изменять (%) | -100,61 | 11 449,17 | -13,72 | -101,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
