Отчет о движении денежных средств (TTM)
Талаат Мустафа Групп Холдинг Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 624 | 1 050 | 1 873 | 2 983 | 1 389 | 2 116 | 1 761 | 3 954 | 3 706 | 5 491 | 5 235 | 5 048 | 7 717 | 8 228 | 13 547 | 22 767 | 17 171 | 5 358 | -1 762 | -11 471 |
| Изменять (%) | -35,36 | 78,45 | 59,23 | -53,44 | 52,37 | -16,78 | 124,52 | -6,27 | 48,17 | -4,68 | -3,56 | 52,88 | 6,62 | 64,65 | 68,05 | -24,58 | -68,79 | -132,88 | 551,17 | |
| % от денежного потока | -160,36 | -69,95 | 1 168,39 | 215,09 | -116,54 | 350,34 | 345,07 | 268,29 | 213,28 | 220,04 | 327,46 | 306,46 | 175,47 | 357,08 | 6 366,72 | 247,16 | 107,08 | 14,55 | -5,20 | -44,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 708 | -4 138 | -4 177 | -2 327 | -3 563 | -3 796 | -3 443 | -3 095 | -2 616 | -2 371 | -5 052 | -5 416 | -5 252 | -6 899 | -74 661 | -83 841 | -68 957 | -75 883 | -10 123 | 951 |
| Изменять (%) | 52,82 | 0,94 | -44,28 | 53,08 | 6,54 | -9,29 | -10,13 | -15,45 | -9,38 | 113,07 | 7,21 | -3,03 | 31,35 | 982,27 | 12,29 | -17,75 | 10,04 | -86,66 | -109,40 | |
| % от денежного потока | 267,37 | 275,73 | -2 605,14 | -167,80 | 298,93 | -628,39 | -674,67 | -209,96 | -150,57 | -95,01 | -316,03 | -328,81 | -119,42 | -299,38 | -35 087,93 | -910,20 | -430,01 | -206,08 | -29,88 | 3,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 420 | 1 570 | 2 431 | 740 | 996 | 2 286 | 2 005 | 411 | 435 | -1 090 | 861 | 1 545 | 1 495 | 913 | 48 397 | 51 817 | 52 276 | 94 747 | 46 865 | 43 805 |
| Изменять (%) | 274,01 | 54,85 | -69,55 | 34,51 | 129,55 | -12,25 | -79,53 | 5,88 | -350,70 | -179,04 | 79,38 | -3,24 | -38,96 | 5 202,51 | 7,07 | 0,89 | 81,24 | -50,54 | -6,53 | |
| % от денежного потока | -41,44 | -104,60 | 1 516,12 | 53,37 | -83,54 | 378,35 | 392,94 | 27,86 | 25,02 | -43,67 | 53,89 | 93,81 | 34,00 | 39,61 | 22 744,73 | 562,54 | 325,99 | 257,31 | 138,35 | 168,91 |
| Денежный поток | -1 013 | -1 501 | 160 | 1 387 | -1 192 | 604 | 510 | 1 474 | 1 738 | 2 496 | 1 599 | 1 647 | 4 398 | 2 304 | 213 | 9 211 | 16 036 | 36 822 | 33 875 | 25 935 |
| Изменять (%) | 48,19 | -110,68 | 764,99 | -185,93 | -150,68 | -15,51 | 188,78 | 17,90 | 43,61 | -35,95 | 3,04 | 167,01 | -47,61 | -90,77 | 4 228,92 | 74,09 | 129,62 | -8,00 | -23,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
