Отчет о движении денежных средств (TTM)
Универсальный для бумаги и упаковочных материалов Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 60 | 3 | -36 | -44 | -34 | -89 | -59 | -12 | 52 | 18 | 49 | 19 | -29 | -59 | -48 | -38 | 65 |
| Изменять (%) | -94,53 | -1 200,23 | 22,15 | -23,34 | 164,07 | -33,37 | -79,46 | -527,04 | -65,36 | 171,90 | -61,93 | -254,87 | 105,27 | -19,43 | -19,42 | -268,58 | |
| % от денежного потока | 507,75 | -431,77 | -986,86 | 285,85 | 274,06 | -1 296,75 | 1 139,95 | -133,62 | 3 694,57 | 90,52 | -1 752,93 | 133,26 | -148,52 | -181,74 | -23,80 | -97,30 | 189,55 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -38 | -30 | -24 | -12 | -9 | -11 | -9 | -5 | -4 | -6 | -78 | -72 | -75 | -28 | 103 | -12 | -7 |
| Изменять (%) | -23,03 | -18,00 | -51,26 | -26,31 | 22,31 | -11,40 | -44,70 | -29,68 | 59,93 | 1 227,33 | -8,32 | 4,25 | -62,26 | -466,54 | -111,42 | -43,42 | |
| % от денежного потока | -327,96 | 3 927,53 | -669,00 | 77,32 | 71,25 | -156,17 | 182,54 | -57,61 | -262,28 | -29,67 | 2 804,81 | -513,47 | -385,22 | -86,68 | 51,65 | -29,92 | -19,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -9 | 26 | 64 | 40 | 30 | 106 | 63 | 26 | -47 | 8 | 26 | 67 | 123 | 120 | 144 | 89 | -24 |
| Изменять (%) | -373,55 | 148,91 | -36,79 | -25,47 | 253,29 | -40,33 | -58,26 | -276,72 | -116,61 | 241,43 | 152,65 | 83,39 | -2,48 | 20,47 | -37,92 | -126,65 | |
| % от денежного потока | -79,79 | -3 395,75 | 1 755,86 | -263,17 | -245,31 | 1 552,91 | -1 222,49 | 291,22 | -3 332,28 | 39,15 | -951,88 | 480,21 | 633,74 | 368,43 | 72,15 | 227,22 | -69,99 |
| Денежный поток | 12 | -1 | 4 | -15 | -12 | 7 | -5 | 9 | 1 | 20 | -3 | 14 | 19 | 32 | 200 | 39 | 34 |
| Изменять (%) | -106,43 | -581,38 | -521,70 | -20,04 | -155,81 | -175,80 | -275,22 | -84,56 | 1 313,77 | -114,04 | -600,81 | 38,96 | 67,74 | 515,15 | -80,29 | -13,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
