Отчет о движении денежных средств (TTM)
Объединенная компания жилищного строительства и развития - SAE Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 28 | -54 | -53 | -49 | -58 | 30 | 24 | 44 | 50 | -461 | -451 | -445 | -519 | 160 | 361 | 449 | 691 | 578 | 449 | 468 |
| Изменять (%) | -290,11 | -1,31 | -7,40 | 17,41 | -152,36 | -19,04 | 78,89 | 13,46 | -1 027,73 | -2,16 | -1,34 | 16,61 | -130,77 | 126,26 | 24,34 | 53,84 | -16,41 | -22,36 | 4,30 | |
| % от денежного потока | -800,62 | 59,88 | 53,32 | 76,87 | 100,29 | -1 051,42 | 451,83 | -533,91 | -996,73 | -1 811,57 | -3 030,48 | -1 503,68 | -1 589,04 | 308,99 | 184,48 | 178,43 | 174,30 | 141,71 | 128,98 | 131,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 14 | 10 | -5 | -6 | -6 | -19 | -5 | -10 | -6 | 187 | 209 | 219 | 191 | 11 | -1 | 6 | 47 | 66 | 88 | 108 |
| Изменять (%) | -29,79 | -153,72 | 12,05 | 7,64 | 201,38 | -75,72 | 115,69 | -36,48 | -3 008,65 | 11,79 | 4,44 | -12,48 | -94,34 | -111,96 | -532,22 | 734,22 | 41,11 | 33,39 | 23,24 | |
| % от денежного потока | -399,30 | -11,03 | 5,35 | 9,32 | 11,15 | 673,11 | -86,74 | 123,58 | 129,17 | 736,03 | 1 406,85 | 738,96 | 586,10 | 20,96 | -0,66 | 2,23 | 11,79 | 16,18 | 25,30 | 30,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -46 | -46 | -41 | -9 | 7 | -14 | -14 | -42 | -48 | 299 | 257 | 256 | 360 | -119 | -164 | -203 | -341 | -236 | -189 | -222 |
| Изменять (%) | 0,01 | -10,43 | -78,55 | -174,57 | -308,81 | 4,41 | 191,43 | 15,23 | -720,15 | -14,25 | -0,25 | 40,75 | -132,99 | 38,13 | 23,71 | 68,09 | -30,86 | -20,02 | 17,39 | |
| % от денежного потока | 1 299,92 | 51,15 | 41,34 | 13,81 | -11,44 | 478,31 | -265,09 | 510,33 | 967,56 | 1 175,54 | 1 723,63 | 864,72 | 1 102,94 | -229,95 | -83,81 | -80,66 | -86,09 | -57,89 | -54,27 | -62,47 |
| Денежный поток | -4 | -90 | -100 | -64 | -58 | -3 | 5 | -8 | -5 | 25 | 15 | 30 | 33 | 52 | 196 | 252 | 397 | 408 | 348 | 355 |
| Изменять (%) | 2 441,75 | 10,84 | -35,77 | -10,01 | -95,01 | -288,39 | -251,39 | -39,23 | -610,43 | -41,51 | 98,83 | 10,35 | 58,22 | 278,97 | 28,55 | 57,49 | 2,81 | -14,70 | 1,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
