Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мукомольные заводы Средней и Западной Дельты Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 159 | 217 | 159 | 215 | 186 | 218 | 254 | 232 | 74 | 196 | 232 | 274 | 139 | 160 | -131 | -198 | 167 | 41 |
| Изменять (%) | 36,53 | -26,69 | 35,67 | -13,54 | 17,27 | 16,23 | -8,48 | -68,32 | 166,23 | 18,57 | 18,04 | -49,24 | 15,22 | -181,74 | 50,62 | -184,28 | -75,25 | |
| % от денежного потока | -175,53 | 290,42 | 477,06 | 230,54 | 288,71 | 193,40 | 161,22 | 178,78 | -329,04 | 172,28 | 106,18 | 181,35 | 266,91 | 139,55 | 65,69 | 68,62 | -56,74 | -5,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -44 | 11 | 13 | 14 | 37 | 47 | 42 | 68 | 81 | 150 | 98 | 120 | 161 | 200 | 246 | -124 | -455 |
| Изменять (%) | 815,86 | -124,60 | 23,61 | 1,80 | 176,69 | 26,79 | -12,58 | 64,56 | 18,75 | 84,69 | -34,67 | 22,26 | 34,77 | 24,20 | 22,65 | -150,45 | 267,03 | |
| % от денежного потока | 5,28 | -58,61 | 32,31 | 14,23 | 20,98 | 33,16 | 30,15 | 31,94 | -305,28 | 71,30 | 68,45 | 64,70 | 229,36 | 140,27 | -100,33 | -85,34 | 42,24 | 60,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -244 | -98 | -136 | -135 | -135 | -143 | -144 | -144 | -164 | -163 | -163 | -221 | -207 | -207 | -269 | -336 | -336 | -336 |
| Изменять (%) | -59,75 | 38,61 | -0,72 | -0,00 | 5,66 | 0,67 | -0,00 | 14,18 | -0,58 | -0,00 | 35,25 | -6,42 | -0,00 | 30,02 | 25,00 | -0,00 | -0,00 | |
| % от денежного потока | 270,25 | -131,81 | -409,37 | -144,77 | -209,69 | -126,55 | -91,37 | -110,71 | 734,32 | -143,58 | -74,63 | -146,05 | -396,27 | -179,81 | 134,64 | 116,72 | 114,50 | 44,82 |
| Денежный поток | -90 | 75 | 33 | 93 | 65 | 113 | 158 | 130 | -22 | 114 | 219 | 151 | 52 | 115 | -200 | -288 | -294 | -750 |
| Изменять (%) | -182,52 | -55,37 | 180,74 | -30,96 | 75,07 | 39,43 | -17,47 | -117,22 | -608,48 | 92,38 | -30,88 | -65,51 | 120,38 | -273,63 | 44,19 | 1,94 | 155,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
