Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Extracted Oil & Derivatives Co. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 39 | 23 | 20 | 1 | 4 | 14 | 25 | 37 | 28 | 51 | 39 | -6 | -12 | -5 | -18 | -4 | 47 | -60 | -13 |
| Изменять (%) | -41,57 | -12,44 | -95,78 | 332,90 | 291,30 | 79,11 | 47,13 | -25,92 | 83,18 | -23,31 | -115,89 | 100,66 | -63,56 | 298,59 | -76,25 | -1 190,07 | -228,92 | -78,22 | |
| % от денежного потока | 252,23 | -193,26 | -135,89 | -2,09 | -9,79 | -616,57 | 326,18 | 125,40 | 134,77 | 131,01 | 155,33 | 32,29 | 33,86 | 18,97 | 47,74 | -381,83 | 169,93 | 174,52 | 7 813,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | -20 | -21 | -27 | -27 | -16 | -16 | -8 | -6 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | 86,12 | 5,89 | 29,78 | 2,26 | -39,84 | -2,64 | -52,74 | -18,62 | -63,44 | -19,18 | -2,30 | 27,27 | -65,61 | 53,59 | -45,49 | -98,93 | 36 414,29 | -2,74 | |
| % от денежного потока | -68,00 | 165,96 | 141,12 | 66,86 | 73,90 | 715,40 | -205,73 | -25,40 | -29,99 | -5,82 | -7,27 | 9,29 | 6,18 | 3,27 | 3,17 | -58,15 | -0,03 | 7,40 | 1 479,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -13 | -15 | -14 | -14 | -13 | 0 | -2 | -1 | -14 | -12 | -11 | -10 | -19 | -19 | 6 | -19 | 28 | 15 | |
| Изменять (%) | 15,26 | -7,29 | 1,23 | -5,18 | -100,44 | -2 659,32 | 1 285,16 | -11,51 | -7,08 | -14,21 | 93,03 | -0,00 | -132,67 | -417,10 | -247,11 | -45,40 | |||
| % от денежного потока | -84,23 | 127,30 | 94,77 | 35,02 | 35,89 | -2,56 | -19,35 | -4,78 | -35,13 | -48,06 | 58,42 | 26,20 | 77,76 | 49,09 | 539,98 | -69,91 | -81,93 | -9 192,86 | |
| Денежный поток | 15 | -12 | -15 | -40 | -37 | -2 | 8 | 30 | 21 | 39 | 25 | -19 | -37 | -24 | -38 | 1 | 28 | -35 | -0 |
| Изменять (%) | -176,27 | 24,53 | 173,93 | -7,48 | -93,79 | -438,57 | 282,69 | -31,06 | 88,44 | -35,32 | -176,44 | 91,30 | -34,95 | 58,41 | -102,97 | 2 349,33 | -225,53 | -99,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
