Отчет о движении денежных средств (TTM)
Глобал Доминион Аксесс, ЮАР Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 76 | 72 | 86 | 100 | 93 | 94 | 95 | 96 | 134 | 78 | 14 | 53 | 65 |
| Изменять (%) | -4,44 | 18,86 | 15,87 | -6,21 | 0,63 | 0,63 | 1,05 | 39,71 | -41,70 | -82,42 | 286,19 | 22,35 | |
| % от денежного потока | 76,15 | 75,28 | 234,23 | -439,23 | 563,50 | 363,70 | 269,37 | -133,10 | -186,98 | 188,60 | -35,06 | 821,16 | 306,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -38 | -26 | -35 | -45 | -84 | -87 | -90 | -114 | -165 | -64 | -67 | -12 | 5 |
| Изменять (%) | -32,37 | 36,87 | 26,94 | 88,48 | 3,66 | 3,53 | 26,45 | 43,90 | -61,28 | 5,03 | -82,59 | -141,97 | |
| % от денежного потока | -38,31 | -26,80 | -96,04 | 197,30 | -508,67 | -338,18 | -257,69 | 159,34 | 230,57 | -154,45 | 171,55 | -181,17 | 23,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 66 | 54 | -12 | -77 | 7 | 18 | 29 | -50 | -37 | 29 | 17 | -34 | -42 |
| Изменять (%) | -18,08 | -121,71 | 560,62 | -109,00 | 156,63 | 61,03 | -273,56 | -25,62 | -178,14 | -42,66 | -304,12 | 25,48 | |
| % от денежного потока | 66,03 | 55,96 | -31,81 | 340,04 | 41,85 | 68,89 | 81,65 | 69,30 | 51,83 | 70,07 | -42,49 | -526,04 | -201,26 |
| Денежный поток | 99 | 96 | 37 | -23 | 17 | 26 | 35 | -72 | -71 | 41 | -39 | 6 | 21 |
| Изменять (%) | -3,34 | -61,80 | -161,79 | -173,11 | 55,91 | 35,86 | -304,51 | -0,55 | -157,80 | -194,56 | -116,49 | 227,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
