Отчет о движении денежных средств (TTM)
Энерсайд Энерджи, SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -3 | -37 | -34 | -32 | -27 | -22 | -19 | -15 | -12 | -9 |
| Изменять (%) | 37,24 | 1 287,91 | -6,62 | -7,09 | -15,07 | -17,75 | -16,30 | -19,47 | -20,74 | -26,17 | |
| % от денежного потока | -290,18 | -181,30 | -414,63 | 2 643,18 | 278,22 | 250,05 | 218,39 | 344,09 | 2 354,35 | 20 433,55 | -1 685,45 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -0 | -8 | -10 | -12 | -10 | -9 | -3 | 3 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | -90,07 | 1 864,92 | 23,75 | 19,19 | -15,20 | -17,93 | -65,94 | -193,61 | -17,92 | -21,83 | |
| % от денежного потока | -643,24 | -29,07 | -94,14 | 795,23 | 107,38 | 96,36 | 83,98 | 53,84 | -428,19 | -3 848,66 | 336,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 | 5 | 54 | 43 | 33 | 27 | 21 | 16 | 12 | 10 | 8 |
| Изменять (%) | -34,74 | 1 090,32 | -19,67 | -24,49 | -18,47 | -22,66 | -21,79 | -27,86 | -17,56 | -21,31 | |
| % от денежного потока | 1 044,70 | 310,38 | 608,77 | -3 338,41 | -285,60 | -246,41 | -202,37 | -297,93 | -1 826,16 | -16 484,89 | 1 449,34 |
| Денежный поток | 1 | 1 | 9 | -1 | -11 | -11 | -10 | -5 | -1 | -0 | 1 |
| Изменять (%) | 119,65 | 506,88 | -114,65 | 782,67 | -5,50 | -5,83 | -46,87 | -88,23 | -90,87 | -995,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
