Отчет о движении денежных средств (TTM)
Общие коммерческие галереи SOCIMI, SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 71 | 64 | 75 | 85 | 101 | 118 | 132 | 147 | 134 | 120 | 116 | 112 | 99 | 87 | 85 | 83 | 99 | 115 |
| Изменять (%) | -10,27 | 16,36 | 14,06 | 19,24 | 16,13 | 12,41 | 11,04 | -9,00 | -9,89 | -3,66 | -3,80 | -11,25 | -12,67 | -1,81 | -1,84 | 18,75 | 15,79 | |
| % от денежного потока | -326,23 | -277,61 | -321,23 | -364,37 | -2 346,74 | 801,20 | 5 154,03 | -1 537,30 | -504,62 | -277,40 | -383,81 | -654,84 | 525,93 | 158,11 | 287,68 | 1 921,83 | 1 187,43 | 929,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 9 | -20 | -15 | -9 | -9 | -8 | -6 | -3 | -32 | -61 | -46 | -31 | -14 | 2 | -29 | -61 | -65 | -69 |
| Изменять (%) | -328,66 | -26,61 | -36,26 | -7,74 | -8,39 | -28,28 | -39,44 | 829,24 | 89,24 | -24,51 | -32,47 | -53,87 | -116,79 | -1 302,11 | 108,32 | 6,66 | 6,24 | |
| % от денежного потока | -40,58 | 88,01 | 64,23 | 40,71 | 202,90 | -54,65 | -224,28 | 36,48 | 122,29 | 141,16 | 153,04 | 183,30 | -76,51 | 4,42 | -98,51 | -1 396,67 | -775,13 | -556,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -102 | -67 | -83 | -99 | -97 | -95 | -124 | -153 | -128 | -103 | -100 | -97 | -66 | -34 | -26 | -18 | -26 | -34 |
| Изменять (%) | -34,58 | 23,97 | 19,33 | -1,95 | -1,99 | 30,53 | 23,39 | -16,47 | -19,71 | -2,50 | -2,57 | -32,44 | -48,02 | -23,04 | -29,94 | 41,15 | 29,15 | |
| % от денежного потока | 466,81 | 289,60 | 357,00 | 423,65 | 2 243,84 | -646,55 | -4 829,75 | 1 600,82 | 482,34 | 236,23 | 330,77 | 571,54 | -349,42 | -62,53 | -89,17 | -425,15 | -312,24 | -272,53 |
| Денежный поток | -22 | -23 | -23 | -23 | -4 | 15 | 3 | -10 | -26 | -43 | -30 | -17 | 19 | 55 | 30 | 4 | 8 | 12 |
| Изменять (%) | 5,44 | 0,56 | 0,56 | -81,49 | -440,16 | -82,53 | -472,28 | 177,24 | 63,93 | -30,37 | -43,61 | -210,51 | 190,49 | -46,04 | -85,31 | 92,19 | 47,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
