Отчет о движении денежных средств (TTM)
Инмоцементо, SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 165 | 153 | 280 | 337 | 337 | 337 |
| Изменять (%) | -7,19 | 83,05 | 20,14 | 0,00 | 0,00 | |
| % от денежного потока | 231,45 | -473,72 | 2 945,89 | 480,53 | 197,85 | 124,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 34 | -168 | -182 | -49 | 46 | 142 |
| Изменять (%) | -589,87 | 8,27 | -72,89 | -194,15 | 206,22 | |
| % от денежного потока | 48,16 | 520,27 | -1 913,61 | -70,44 | 27,31 | 52,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -128 | -17 | -88 | -218 | -213 | -208 |
| Изменять (%) | -86,64 | 412,60 | 148,24 | -2,32 | -2,38 | |
| % от денежного потока | -180,14 | 53,06 | -923,92 | -311,41 | -125,24 | -76,98 |
| Денежный поток | 71 | -32 | 10 | 70 | 170 | 270 |
| Изменять (%) | -145,35 | -129,44 | 636,50 | 142,88 | 58,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
