Отчет о движении денежных средств (TTM)
Лабиана Хелс, SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 4 | -2 | -2 | -2 | 3 | 7 |
| Изменять (%) | 3,10 | 19,76 | 48,19 | 32,52 | -59,93 | -149,59 | -5,36 | -5,66 | -270,63 | 158,61 | |
| % от денежного потока | -662,78 | 224,86 | -613,71 | -270,20 | -210,27 | -187,29 | -416,19 | -128,60 | -72,49 | 92,29 | 190,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 | -7 | -3 | -4 | -6 | -4 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 |
| Изменять (%) | -0,54 | -59,24 | 49,54 | 33,13 | -32,66 | -48,50 | 1,14 | 1,13 | 45,82 | 31,42 | |
| % от денежного потока | 1 270,70 | -415,91 | 386,37 | 171,65 | 134,19 | 200,89 | -463,55 | -153,06 | -92,49 | -100,63 | -105,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 5 | -2 | -5 | -8 | -2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 |
| Изменять (%) | 74,14 | -149,35 | 104,16 | 51,02 | -77,93 | -353,08 | 19,32 | 16,19 | -45,20 | -82,49 | |
| % от денежного потока | -507,92 | 291,05 | 327,34 | 198,55 | 176,08 | 86,40 | 979,74 | 381,66 | 264,98 | 108,34 | 15,13 |
| Денежный поток | -1 | 2 | -1 | -3 | -4 | -2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Изменять (%) | -403,89 | -143,88 | 236,59 | 70,29 | -55,02 | -122,32 | 206,30 | 67,35 | 34,03 | 25,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
