Отчет о движении денежных средств (TTM)
Льоренте и Куэнка, ЮАР Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 |
| Изменять (%) | 18,75 | 15,79 | -2,58 | -2,65 | -36,11 | -56,52 | -5,27 | -5,56 | 72,10 | 41,89 | |
| % от денежного потока | 647,45 | 680,94 | 707,56 | 311,47 | 195,86 | 197,54 | 203,84 | -270,29 | -75,08 | -125,99 | -174,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -6 | -7 | -9 | -11 | -11 | -10 | -6 | -2 | -6 | -9 |
| Изменять (%) | 12,40 | 11,03 | 31,35 | 23,87 | -2,44 | -2,50 | -38,74 | -63,24 | 138,08 | 58,00 | |
| % от денежного потока | -358,51 | -356,88 | -355,59 | -211,06 | -168,87 | -260,09 | -601,81 | 516,02 | 55,80 | 129,53 | 199,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -4 | -5 | 0 | 6 | 7 | 8 | 1 | -5 | -4 | -2 |
| Изменять (%) | 23,25 | 18,86 | -108,18 | 1 322,30 | 17,90 | 15,18 | -84,73 | -554,98 | -28,66 | -40,18 | |
| % от денежного потока | -214,68 | -234,34 | -249,96 | 9,24 | 84,90 | 158,01 | 431,88 | -92,29 | 123,52 | 85,92 | 50,15 |
| Денежный поток | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | -1 | -4 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | 12,91 | 11,43 | 121,30 | 54,81 | -36,65 | -57,86 | -171,44 | 239,97 | 2,56 | 2,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
