Отчет о движении денежных средств (TTM)
Метровачеса С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -78 | -24 | 139 | 227 | 211 | 92 | 32 | 55 | 75 | 95 | 63 | 31 |
| Изменять (%) | -69,80 | -686,50 | 63,22 | -6,86 | -56,42 | -64,98 | 69,20 | 37,04 | 27,03 | -33,86 | -51,20 | |
| % от денежного потока | -40,37 | 56,07 | -402,99 | 2 501,96 | -216,60 | -127,56 | -564,00 | -165,46 | -349,04 | -962,49 | -161,38 | -45,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 | -11 | -4 | -6 | -8 | -5 | -29 | 7 | 23 | 40 | 22 | 4 |
| Изменять (%) | 1,77 | -64,54 | 55,12 | 34,31 | -42,87 | 527,51 | -123,59 | 241,39 | 70,71 | -45,42 | -83,22 | |
| % от денежного потока | -5,49 | 25,68 | 11,16 | -65,84 | 8,22 | 6,35 | 502,80 | -20,56 | -108,06 | -400,43 | -55,41 | -5,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 283 | -8 | -170 | -212 | -301 | -160 | -9 | -94 | -119 | -144 | -123 | -102 |
| Изменять (%) | -102,72 | 2 099,26 | 24,87 | 42,02 | -46,92 | -94,23 | 923,37 | 26,53 | 20,97 | -14,59 | -17,08 | |
| % от денежного потока | 145,86 | 18,25 | 491,83 | -2 336,12 | 308,38 | 221,21 | 161,20 | 286,02 | 557,10 | 1 462,91 | 316,79 | 150,42 |
| Денежный поток | 194 | -42 | -34 | 9 | -98 | -72 | -6 | -33 | -21 | -10 | -39 | -68 |
| Изменять (%) | -121,75 | -18,40 | -126,29 | -1 175,89 | -26,00 | -92,08 | 476,75 | -35,04 | -53,93 | 294,44 | 74,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
