Отчет о движении денежных средств (TTM)
Минералы и продукты Derivados, SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 67 | 65 | 68 | 72 | 61 | 50 | 39 | 29 | 28 | 28 | 41 | 54 | 74 | 94 | 97 | 99 | 107 | 114 |
| Изменять (%) | -3,44 | 5,52 | 5,23 | -14,96 | -17,59 | -21,59 | -27,54 | -0,14 | -0,14 | 45,33 | 31,19 | 36,89 | 26,95 | 2,73 | 2,66 | 7,20 | 6,72 | |
| % от денежного потока | -182,47 | -124,66 | 973,15 | 108,96 | 123,52 | 152,64 | 122,79 | 91,35 | 106,34 | 127,28 | -117,87 | -58,64 | -126,91 | -384,53 | 1 229,63 | 246,91 | 264,72 | 282,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -62 | -71 | -12 | 48 | 32 | 15 | 29 | 43 | 49 | 55 | -10 | -74 | -59 | -45 | -49 | -52 | -64 | -76 |
| Изменять (%) | 14,85 | -83,59 | -509,27 | -33,69 | -50,81 | 87,63 | 46,70 | 14,70 | 12,82 | -117,23 | 680,52 | -19,86 | -24,78 | 8,54 | 7,87 | 22,13 | 18,12 | |
| % от денежного потока | 168,26 | 136,72 | -166,02 | 72,29 | 63,91 | 47,14 | 90,74 | 136,67 | 182,73 | 247,10 | 27,12 | 80,27 | 101,71 | 182,59 | -616,89 | -130,15 | -158,98 | -187,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -40 | -44 | -49 | -53 | -44 | -34 | -38 | -42 | -52 | -62 | -68 | -73 | -73 | -74 | -40 | -7 | -2 | 2 |
| Изменять (%) | 10,53 | 9,87 | 8,98 | -17,98 | -21,92 | 11,71 | 10,48 | 24,18 | 19,47 | 8,50 | 7,83 | 0,66 | 0,66 | -45,50 | -83,50 | -63,81 | -176,31 | |
| % от денежного потока | 109,59 | 85,70 | -696,62 | -80,78 | -88,33 | -103,42 | -118,53 | -134,44 | -194,62 | -278,71 | 192,68 | 78,79 | 125,39 | 301,24 | -510,99 | -16,49 | -5,97 | 4,56 |
| Денежный поток | -37 | -52 | 7 | 66 | 49 | 33 | 32 | 31 | 27 | 22 | -35 | -92 | -58 | -25 | 8 | 40 | 40 | 40 |
| Изменять (%) | 41,34 | -113,52 | 839,86 | -24,99 | -33,31 | -2,53 | -2,60 | -14,22 | -16,57 | -256,94 | 163,72 | -36,75 | -58,10 | -132,13 | 411,27 | -0,01 | -0,01 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
