Отчет о движении денежных средств (TTM)
Galil Capital RE Испания SOCIMI, SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -163,99 | 79,68 | 44,34 | -34,99 | -53,81 | -97,08 | -3 328,79 | -434,85 | 129,86 | 0,39 | -41,13 | -69,86 | -55,25 | -123,44 | 749,99 | 88,24 | |
| % от денежного потока | -56,54 | -21,21 | 92,90 | 30,22 | 26,42 | 18,62 | -0,61 | 6,31 | -6,19 | -8,34 | -13,99 | 35,83 | 1,70 | 0,96 | -0,30 | -5,39 | 109,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -0 | -5 | -9 | -9 | -9 | -4 | 1 | 11 | 21 | 21 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Изменять (%) | -98,64 | 17 381,13 | 99,43 | 1,79 | 1,76 | -52,93 | -112,45 | 1 859,22 | 94,90 | 1,63 | -47,74 | -91,34 | 38,57 | 27,83 | 51,28 | 33,90 | |
| % от денежного потока | 298,98 | -2,38 | 1 014,67 | 456,04 | 624,17 | 969,08 | -512,73 | 20,44 | 117,35 | 133,99 | 227,67 | -517,63 | -7,06 | -12,31 | -21,23 | -67,19 | 971,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 5 | 8 | 8 | 9 | 5 | 2 | -1 | -4 | -11 | -13 | -14 | -12 | -10 | -7 | -4 |
| Изменять (%) | 47,97 | 234,49 | 70,10 | 6,02 | 5,67 | -38,53 | -62,69 | -152,00 | 292,31 | 165,01 | 17,64 | 15,00 | -16,03 | -19,10 | -32,14 | -47,36 | |
| % от денежного потока | -142,44 | 123,60 | -1 007,57 | -386,26 | -550,59 | -887,70 | 613,34 | 73,26 | -11,16 | -25,66 | -113,68 | 581,80 | 105,36 | 111,35 | 121,53 | 172,58 | -981,07 |
| Денежный поток | -1 | 1 | -0 | -2 | -1 | -1 | 1 | 3 | 9 | 16 | 9 | -2 | -14 | -11 | -8 | -4 | 0 |
| Изменять (%) | -270,54 | -141,03 | 343,72 | -25,63 | -34,46 | -188,96 | 212,41 | 241,20 | 70,69 | -40,19 | -122,99 | 535,03 | -20,55 | -25,87 | -52,21 | -109,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
