Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аренда Азарии SOCIMI, SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 2 | 3 | 13 | 23 | 22 | 22 | 11 | -1 | -1 | -2 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 64,96 | 39,38 | 385,97 | 79,42 | -1,32 | -1,34 | -52,46 | -110,36 | 21,79 | 17,89 | -69,64 | -229,41 | 45,78 | 31,40 | -1,61 | -1,64 | |
| % от денежного потока | -134,92 | 31 233,33 | 305,85 | 122,80 | 114,91 | 224,55 | 11 255,33 | -116,78 | 5,98 | 14,90 | -392,98 | 94,44 | -43,78 | -70,85 | -104,61 | -185,46 | -920,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 5 | 11 | 5 | -0 | -2 | -4 | -2 | -0 | 2 | 4 | 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 1 918,73 | 95,05 | -50,24 | -100,96 | 4 280,00 | 97,72 | -48,19 | -93,00 | -1 363,06 | 107,92 | -51,30 | -105,33 | -0,00 | -0,00 | 78,04 | 43,83 | |
| % от денежного потока | -31,71 | 89 833,33 | 1 231,03 | 50,61 | -0,25 | -21,88 | -2 197,97 | 24,86 | 0,86 | -22,22 | 1 033,33 | -398,41 | 7,60 | 8,44 | 9,49 | 30,43 | 220,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -7 | -12 | -8 | -3 | -10 | -18 | -17 | -17 | -10 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | 223,30 | 69,07 | -38,16 | -61,72 | 253,72 | 71,73 | -1,83 | -1,86 | -43,66 | -77,49 | -5,57 | -5,89 | 7,44 | 6,92 | -27,46 | -37,86 | |
| % от денежного потока | 266,63 | -120 966,67 | -1 436,89 | -73,41 | -14,66 | -102,67 | -8 957,36 | 191,92 | 93,16 | 107,32 | -540,35 | 403,97 | 136,18 | 162,41 | 195,12 | 255,03 | 800,00 |
| Денежный поток | -1 | 0 | 1 | 10 | 20 | 10 | 0 | -9 | -18 | -9 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | -100,71 | 14 133,33 | 1 110,42 | 91,74 | -49,50 | -98,03 | -4 681,73 | 102,18 | -51,09 | -104,47 | -226,32 | 179,17 | -9,91 | -11,01 | -44,50 | -80,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
