Отчет о движении денежных средств (TTM)
Траст Patrimonio Socimi, SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -0 | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 23 | 18 | 13 | 2 | 5 | 8 | 13 | 19 | 14 | 9 |
| Изменять (%) | -94,90 | -2 062,99 | 105,09 | 128,64 | 56,26 | 21,56 | 17,73 | -21,73 | -27,77 | -84,98 | 140,37 | 58,40 | 72,60 | 42,06 | -26,51 | -36,07 | |
| % от денежного потока | 11,68 | 0,49 | -12,92 | -41,21 | -628,31 | 210,28 | 134,87 | 107,84 | 142,27 | 326,81 | -656,77 | 48,92 | 38,15 | 536,89 | -123,95 | -52,83 | -23,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 36 | 11 | 15 | 19 | 7 | -5 | 30 | 66 | 65 | 65 | -6 | -11 | -16 | -16 | -15 | -12 | -9 |
| Изменять (%) | -68,63 | 36,90 | 26,95 | -63,78 | -176,08 | -663,46 | 117,75 | -0,59 | -0,60 | -108,74 | 92,92 | 48,17 | -2,37 | -2,42 | -22,25 | -28,61 | |
| % от денежного потока | -185,95 | -47,49 | -88,22 | -174,15 | -420,69 | -68,55 | 203,80 | 301,40 | 505,01 | 1 596,45 | 1 866,71 | -111,59 | -81,41 | -648,04 | 102,76 | 46,34 | 23,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -52 | -35 | -35 | -35 | -19 | -3 | -35 | -67 | -71 | -74 | 3 | 16 | 28 | 5 | -18 | -28 | -37 |
| Изменять (%) | -34,16 | 0,84 | 0,83 | -45,37 | -83,04 | 983,98 | 90,77 | 4,99 | 4,76 | -104,55 | 373,00 | 78,86 | -81,92 | -453,16 | 51,51 | 34,00 | |
| % от денежного потока | 274,26 | 147,01 | 201,14 | 315,36 | 1 149,00 | -41,73 | -238,67 | -309,24 | -547,28 | -1 823,27 | -1 109,94 | 162,67 | 143,26 | 211,16 | 121,19 | 106,49 | 100,49 |
| Денежный поток | -19 | -23 | -17 | -11 | -2 | 8 | 15 | 22 | 13 | 4 | -0 | 10 | 20 | 2 | -15 | -26 | -37 |
| Изменять (%) | 22,83 | -26,30 | -35,69 | -85,01 | -566,91 | 89,53 | 47,24 | -40,67 | -68,56 | -107,47 | -3 327,40 | 103,10 | -87,74 | -715,35 | 72,42 | 42,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
