Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компонент корпорации Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 | 6 | 3 | 1 | 6 | 8 | 10 | 5 | 1 | -1 | -2 | 3 | 8 | 9 | 10 |
| Изменять (%) | -25,31 | -54,32 | -78,92 | 931,94 | 27,09 | 21,32 | -44,08 | -78,84 | -159,77 | 267,31 | -216,59 | 185,63 | 7,82 | 7,26 | |
| % от денежного потока | 67,76 | 125,86 | -24,62 | -8,70 | 183,17 | 139,79 | 121,16 | 234,85 | -33,89 | 13,69 | 37,98 | -187,14 | 240,28 | 291,30 | 356,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -47,03 | -34,00 | 1,26 | 98,59 | 9,02 | 8,27 | -1,50 | -1,52 | -8,42 | -9,20 | 19,29 | 16,17 | 2,49 | 2,43 | |
| % от денежного потока | -27,83 | -36,66 | 10,36 | 17,59 | -71,27 | -46,65 | -36,09 | -123,22 | 82,73 | 51,21 | 35,12 | 177,08 | -92,47 | -106,56 | -124,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 | 1 | -13 | -6 | -0 | 0 | 1 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 |
| Изменять (%) | -92,76 | -2 564,98 | -52,43 | -93,60 | -196,38 | 203,75 | -122,40 | 546,39 | 1,50 | 1,48 | -3,26 | -3,36 | 57,70 | 36,59 | |
| % от денежного потока | 60,07 | 10,82 | 114,25 | 91,10 | -11,90 | 6,89 | 14,95 | -11,61 | 51,16 | 35,10 | 26,90 | 110,00 | -47,78 | -84,72 | -132,16 |
| Денежный поток | 12 | 5 | -12 | -7 | 3 | 6 | 8 | 2 | -3 | -5 | -7 | -2 | 3 | 3 | 3 |
| Изменять (%) | -59,79 | -333,45 | -40,34 | -149,02 | 66,53 | 39,97 | -71,15 | -246,68 | 47,94 | 32,40 | -76,34 | -322,47 | -11,06 | -12,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
