Отчет о движении денежных средств (TTM)
Довре Групп ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 | 4 | 2 | -0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 10 | 5 | 0 | -4 | -7 | 1 | -2 | -5 |
| Изменять (%) | -9,52 | -54,91 | -121,78 | -329,74 | 143,53 | 33,99 | 25,37 | -17,44 | -21,13 | 151,72 | 60,27 | -49,28 | -97,15 | -2 506,04 | 104,16 | -112,90 | -289,19 | 152,86 | |
| % от денежного потока | 147,73 | 154,57 | 566,42 | 20,14 | -172,30 | 243,27 | 117,12 | 89,50 | 105,94 | 147,60 | 246,22 | 295,10 | 6 254,49 | -4,49 | 138,10 | 391,39 | 49,53 | -17,73 | -24,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | 17 | 36 |
| Изменять (%) | 378,93 | 67,44 | 40,28 | 6,11 | 5,76 | -38,03 | -61,37 | -35,98 | -56,20 | -20,86 | -26,35 | 34,80 | 25,82 | 244,22 | 70,95 | 33,79 | -1 371,00 | 107,87 | |
| % от денежного потока | -6,50 | -36,00 | -489,94 | 112,17 | 443,35 | -271,85 | -60,53 | -14,25 | -13,08 | -10,12 | -5,31 | -2,92 | -164,67 | 5,21 | 22,94 | 54,44 | -71,46 | 171,87 | 197,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -3 | -6 | -4 | -3 | 2 | 6 | 2 | -6 | -13 |
| Изменять (%) | -92,32 | -242,03 | 170,41 | 113,96 | 53,26 | 9,21 | 8,43 | -79,20 | -380,84 | 450,50 | 81,83 | -25,26 | -33,79 | -156,77 | 276,15 | -64,28 | -344,14 | 140,96 | |
| % от денежного потока | -28,30 | -2,51 | 28,99 | -12,80 | -101,98 | 90,62 | 35,56 | 23,50 | 7,01 | -34,76 | -126,81 | -172,43 | -5 385,03 | 89,61 | -65,10 | -339,95 | 119,15 | -55,05 | -73,25 |
| Денежный поток | 3 | 3 | 0 | -2 | -1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | -3 | -3 | -2 | 2 | 10 | 18 |
| Изменять (%) | -13,52 | -87,70 | -712,72 | -73,15 | -272,48 | 178,31 | 64,07 | -30,26 | -43,39 | 50,90 | 33,73 | -97,61 | -4 078,44 | -21,85 | -27,97 | -201,93 | 428,44 | 81,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
