Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гластон Ойдж Абп Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 | 1 | 10 | 18 | 17 | 19 | 6 | 3 | 7 | 10 | 16 | 14 | 11 | 16 | 10 | 4 | 12 | 1 | 8 | 14 |
| Изменять (%) | -87,87 | 1 347,22 | 76,78 | -5,97 | 11,59 | -69,33 | -53,98 | 153,96 | 46,65 | 62,01 | -17,62 | -16,96 | 44,48 | -38,72 | -56,17 | 169,38 | -87,47 | 447,46 | 75,54 | |
| % от денежного потока | 94,07 | 21,19 | 170,88 | 347,68 | 402,98 | 537,93 | -67,31 | -25,24 | -141,19 | -219,53 | -7 219,30 | -447,82 | -135,21 | -785,56 | -128,28 | -73,17 | 1 266,85 | -18,74 | -549,32 | 1 065,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -2 | -2 | -0 | -1 | -3 | -3 | -5 | -6 | -5 | -6 | -8 | -8 | -7 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | -40,82 | -9,01 | -84,16 | 93,75 | 407,58 | 9,53 | 49,32 | 11,66 | -4,52 | 16,40 | 21,92 | -2,57 | -3,49 | -13,66 | -18,98 | -9,76 | -12,94 | -0,00 | -0,00 | |
| % от денежного потока | -59,45 | -65,33 | -33,13 | -6,04 | -14,43 | -87,59 | 39,14 | 47,63 | 117,12 | 118,56 | 2 801,32 | 257,17 | 91,10 | 353,55 | 81,35 | 85,78 | -497,52 | 51,13 | 273,74 | -302,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 | 6 | -2 | -12 | -12 | -14 | -13 | -11 | -11 | -11 | -12 | -9 | -9 | -10 | -11 | -6 | -6 | -6 | -5 | -7 |
| Изменять (%) | 6,52 | -126,16 | 655,95 | 1,70 | 15,28 | -5,08 | -12,23 | -2,61 | -0,00 | 3,58 | -25,90 | 10,49 | 6,79 | 6,91 | -47,11 | 3,49 | 2,51 | -13,17 | 32,23 | |
| % от денежного потока | 88,46 | 174,96 | -25,50 | -221,88 | -278,15 | -383,58 | 148,54 | 106,25 | 227,88 | 241,62 | 5 079,82 | 283,42 | 113,86 | 488,94 | 139,31 | 95,90 | -637,89 | 77,19 | 358,84 | -524,44 |
| Денежный поток | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | -9 | -11 | -5 | -5 | -0 | -3 | -8 | -2 | -8 | -6 | 1 | -8 | -1 | 1 |
| Изменять (%) | -46,14 | 79,46 | -13,12 | -18,88 | -16,40 | -345,12 | 22,71 | -54,59 | -5,69 | -95,07 | 1 228,07 | 175,03 | -75,13 | 275,23 | -23,16 | -115,56 | -947,15 | -81,32 | -190,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
