Отчет о движении денежных средств (TTM)
Лассила и Тиканоя Ой Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 80 | 83 | 77 | 76 | 71 | 66 | 66 | 68 | 73 | 72 | 85 | 88 | 92 | 94 | 69 | 74 | 79 | 81 | 90 | 79 |
| Изменять (%) | 3,75 | -7,35 | -0,78 | -6,55 | -7,99 | 0,61 | 2,58 | 7,83 | -1,64 | 17,97 | 3,66 | 4,33 | 2,18 | -26,60 | 8,30 | 6,45 | 2,78 | 11,06 | -12,61 | |
| % от денежного потока | 792,08 | 988,10 | -712,04 | -569,40 | -963,51 | -302,30 | -616,82 | 363,98 | 1 013,89 | 343,54 | 334,78 | -2 372,97 | -2 290,00 | -563,86 | -350,51 | -722,33 | 1 685,11 | 7 400,00 | 1 174,03 | -3 291,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -33 | -39 | -46 | -68 | -67 | -64 | -74 | -50 | -51 | -31 | -18 | -22 | -23 | -43 | -46 | -47 | -44 | -40 | -34 | -32 |
| Изменять (%) | 19,27 | 18,72 | 46,65 | -1,77 | -4,20 | 16,59 | -33,02 | 2,81 | -40,35 | -39,54 | 21,08 | 3,57 | 84,05 | 8,43 | 0,65 | -5,15 | -8,37 | -17,28 | -4,78 | |
| % от денежного потока | -323,76 | -464,29 | 428,70 | 506,72 | 901,35 | 294,47 | 696,26 | -268,28 | -712,50 | -146,41 | -73,12 | 605,41 | 580,00 | 257,23 | 236,22 | 452,43 | -940,43 | -3 681,82 | -435,06 | 1 329,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -37 | -36 | -43 | -22 | -13 | -23 | -2 | 1 | -15 | -20 | -41 | -69 | -72 | -68 | -42 | -38 | -30 | -40 | -49 | -50 |
| Изменять (%) | -2,95 | 17,96 | -47,54 | -42,86 | 82,81 | -91,03 | -138,10 | -1 925,00 | 37,67 | 102,99 | 68,87 | 4,50 | -6,25 | -37,93 | -9,07 | -20,47 | 31,02 | 23,93 | 0,61 | |
| % от денежного потока | -369,31 | -430,95 | 395,37 | 167,16 | 172,97 | 107,83 | 19,63 | 4,30 | -202,78 | -96,17 | -161,26 | 1 862,16 | 1 800,00 | 406,63 | 213,78 | 369,90 | -644,68 | -3 609,09 | -638,96 | 2 062,50 |
| Денежный поток | 10 | 8 | -11 | -13 | -7 | -22 | -11 | 19 | 7 | 21 | 25 | -4 | -4 | -17 | -20 | -10 | 5 | 1 | 8 | -2 |
| Изменять (%) | -16,83 | -228,57 | 24,07 | -44,78 | 193,24 | -50,69 | -273,83 | -61,29 | 190,28 | 21,05 | -114,62 | 8,11 | 315,00 | 18,07 | -47,45 | -145,63 | -76,60 | 600,00 | -131,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
