Отчет о движении денежных средств (TTM)
Наноформ Финляндия Оюй Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -13 | -14 | -16 | -15 | -14 | -14 | -15 | -17 | -18 | -20 | -18 | -18 | -18 | -18 | -19 | -20 | -18 | -18 | -18 | -17 |
| Изменять (%) | 8,12 | 15,39 | -6,60 | -6,43 | 0,51 | 6,54 | 11,37 | 8,50 | 8,70 | -8,75 | -3,66 | 4,52 | -2,44 | 6,83 | 3,50 | -7,35 | -0,90 | -2,03 | -2,58 | |
| % от денежного потока | -23,24 | -26,35 | -18,15 | -117,67 | -90,51 | -97,56 | 485,22 | 332,68 | 305,65 | 287,14 | 61,80 | 45,16 | 31,87 | 33,02 | 39,57 | 148,02 | -125,23 | -82,18 | -92,96 | -608,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -4 | -5 | -6 | -8 | -9 | -11 | -12 | -11 | -10 | -10 | -19 | -38 | -35 | -28 | -8 | 20 | 27 | 23 | 20 |
| Изменять (%) | 90,51 | 14,08 | 28,01 | 42,41 | 8,56 | 15,70 | 14,45 | -9,75 | -11,70 | 1,24 | 97,07 | 96,45 | -5,97 | -20,98 | -71,41 | -347,11 | 38,60 | -15,34 | -12,33 | |
| % от денежного потока | -3,76 | -7,52 | -5,12 | -45,50 | -53,27 | -62,02 | 334,94 | 236,00 | 180,35 | 137,63 | 32,87 | 49,12 | 65,16 | 65,07 | 57,67 | 59,59 | 134,45 | 123,40 | 120,63 | 710,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 72 | 72 | 110 | 33 | 36 | 36 | 21 | 23 | 23 | 23 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 |
| Изменять (%) | -0,18 | 52,97 | -69,83 | 10,04 | -0,24 | -40,94 | 5,56 | 0,21 | -0,03 | -104,14 | 18,89 | 5,36 | 1,22 | 3,26 | -1 208,26 | -0,16 | -0,08 | -0,21 | -98,31 | |
| % от денежного потока | 127,78 | 133,76 | 122,11 | 255,76 | 231,35 | 247,52 | -682,39 | -443,48 | -376,32 | -325,13 | 3,18 | 2,87 | 2,04 | 2,19 | 2,54 | -101,68 | 92,69 | 61,33 | 70,67 | 8,01 |
| Денежный поток | 56 | 54 | 90 | 13 | 16 | 15 | -3 | -5 | -6 | -7 | -30 | -39 | -58 | -55 | -49 | -13 | 15 | 22 | 19 | 3 |
| Изменять (%) | -4,63 | 67,56 | -85,60 | 21,65 | -6,75 | -121,42 | 62,43 | 18,09 | 15,71 | 323,94 | 31,87 | 48,10 | -5,85 | -10,83 | -72,33 | -209,52 | 51,01 | -13,39 | -85,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
