Отчет о движении денежных средств (TTM)
Оутокумпу Ойдж Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 353 | 322 | 381 | 315 | 325 | 597 | 717 | 815 | 873 | 778 | 705 | 626 | 378 | 325 | 289 | 340 | 270 | 147 | 99 | 75 |
| Изменять (%) | -8,78 | 18,32 | -17,32 | 3,17 | 83,69 | 20,10 | 13,67 | 7,12 | -10,88 | -9,38 | -11,21 | -39,62 | -14,02 | -11,08 | 17,65 | -20,59 | -45,56 | -32,65 | -24,24 | |
| % от денежного потока | 122,57 | 631,37 | -470,37 | -221,83 | -492,42 | -796,00 | 365,82 | 375,58 | 407,94 | 226,82 | 375,00 | -963,08 | -196,88 | -228,87 | -100,35 | -492,75 | -214,29 | -77,78 | -137,50 | -227,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -110 | -175 | -164 | -148 | -134 | -149 | -131 | -124 | -131 | -159 | -44 | -44 | -19 | -35 | -185 | -199 | -218 | -218 | -205 | -195 |
| Изменять (%) | 59,09 | -6,29 | -9,76 | -9,46 | 11,19 | -12,08 | -5,34 | 5,65 | 21,37 | -72,33 | -0,00 | -56,82 | 84,21 | 428,57 | 7,57 | 9,55 | -0,00 | -5,96 | -4,88 | |
| % от денежного потока | -38,19 | -343,14 | 202,47 | 104,23 | 203,03 | 198,67 | -66,84 | -57,14 | -61,21 | -46,36 | -23,40 | 67,69 | 9,90 | 24,65 | 64,24 | 288,41 | 173,02 | 115,34 | 284,72 | 590,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 47 | -94 | -298 | -308 | -259 | -525 | -393 | -477 | -531 | -272 | -467 | -639 | -541 | -430 | -391 | -210 | -178 | -118 | 35 | 89 |
| Изменять (%) | -300,00 | 217,02 | 3,36 | -15,91 | 102,70 | -25,14 | 21,37 | 11,32 | -48,78 | 71,69 | 36,83 | -15,34 | -20,52 | -9,07 | -46,29 | -15,24 | -33,71 | -129,66 | 154,29 | |
| % от денежного потока | 16,32 | -184,31 | 367,90 | 216,90 | 392,42 | 700,00 | -200,51 | -219,82 | -248,13 | -79,30 | -248,40 | 983,08 | 281,77 | 302,82 | 135,76 | 304,35 | 141,27 | 62,43 | -48,61 | -269,70 |
| Денежный поток | 288 | 51 | -81 | -142 | -66 | -75 | 196 | 217 | 214 | 343 | 188 | -65 | -192 | -142 | -288 | -69 | -126 | -189 | -72 | -33 |
| Изменять (%) | -82,29 | -258,82 | 75,31 | -53,52 | 13,64 | -361,33 | 10,71 | -1,38 | 60,28 | -45,19 | -134,57 | 195,38 | -26,04 | 102,82 | -76,04 | 82,61 | 50,00 | -61,90 | -54,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
