Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сканфил Ойдж Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 47 | 35 | 37 | 25 | -3 | -13 | -34 | -31 | -4 | 10 | 23 | 46 | 48 | 69 | 80 | 92 | 104 | 92 | 93 | 79 |
| Изменять (%) | -24,88 | 5,11 | -31,09 | -111,01 | 346,79 | 169,90 | -7,39 | -86,80 | -346,29 | 124,64 | 101,80 | 3,90 | 43,65 | 15,38 | 15,09 | 13,11 | -11,03 | 1,41 | -15,20 | |
| % от денежного потока | 3 603,92 | 640,82 | 457,17 | -1 269,62 | 22,61 | 2 512,42 | 163,47 | -10 410,96 | -33,36 | -223,15 | 3 610,25 | -1 952,20 | -753,83 | 15 561,17 | 582,98 | 361,19 | 270,73 | 337,27 | 257,97 | 633,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 | 4 | 4 | 6 | -10 | -13 | -15 | -18 | -18 | -19 | -20 | -25 | -21 | -22 | -21 | -14 | -16 | -38 | -35 | -37 |
| Изменять (%) | 161,63 | 0,00 | 53,59 | -261,70 | 23,06 | 19,13 | 22,08 | -1,10 | 2,60 | 9,72 | 20,67 | -12,65 | 2,31 | -4,56 | -32,04 | 10,56 | 139,36 | -7,98 | 5,49 | |
| % от денежного потока | 120,69 | 74,75 | 50,73 | -313,99 | 82,16 | 2 514,23 | 72,21 | -6 061,79 | -145,52 | 405,50 | -3 204,26 | 1 036,14 | 336,40 | -4 945,60 | -153,26 | -56,07 | -41,08 | -137,67 | -95,55 | -291,73 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -47 | -33 | -33 | -34 | 0 | 24 | 28 | 49 | 34 | 4 | -1 | -23 | -32 | -46 | -45 | -52 | -50 | -28 | -23 | -29 |
| Изменять (%) | -28,66 | -2,10 | 3,37 | -101,34 | 5 262,69 | 14,00 | 78,00 | -31,04 | -88,44 | -134,89 | 1 582,79 | 37,71 | 46,10 | -2,80 | 15,74 | -4,21 | -44,79 | -18,11 | 28,74 | |
| % от денежного потока | -3 595,54 | -607,19 | -403,45 | 1 680,63 | -3,65 | -4 868,34 | -133,79 | 16 376,41 | 274,11 | -86,05 | -216,25 | 975,11 | 499,07 | -10 478,33 | -330,71 | -206,05 | -130,79 | -101,11 | -62,45 | -232,70 |
| Денежный поток | 1 | 5 | 8 | -2 | -12 | -0 | -21 | 0 | 12 | -5 | 1 | -2 | -6 | 0 | 14 | 25 | 38 | 27 | 36 | 13 |
| Изменять (%) | 322,46 | 47,34 | -124,81 | 517,93 | -95,98 | 4 048,10 | -101,45 | 4 019,93 | -136,82 | -113,89 | -473,19 | 169,06 | -106,96 | 2 979,68 | 85,76 | 50,90 | -28,58 | 32,59 | -65,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
