Отчет о движении денежных средств (TTM)
Солверс Ойдж Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Изменять (%) | 9,26 | 0,95 | 0,94 | 10,80 | 9,75 | -9,81 | -10,88 | -2,91 | 3,16 | 4,47 | 4,28 | -4,67 | -10,64 | -6,93 | -7,44 | |
| % от денежного потока | 242,81 | 71,63 | 481,86 | -104,28 | 838,94 | 99,42 | 144,09 | 326,75 | -822,89 | -184,78 | -295,70 | -658,60 | -190,48 | -100,35 | -127,76 | -187,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -11 | -12 | -12 | -8 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -7 | -10 |
| Изменять (%) | 316,17 | 2,70 | 2,63 | -37,46 | -59,90 | -2,42 | -2,48 | 9,95 | 9,05 | 14,85 | 12,93 | 0,37 | 0,70 | 65,36 | 39,52 | |
| % от денежного потока | -155,44 | -174,65 | -1 195,31 | 263,00 | -1 194,21 | -51,70 | -81,08 | -201,19 | 573,84 | 136,22 | 239,64 | 578,01 | 176,00 | 104,49 | 236,35 | 521,73 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 13 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | -0 | -2 | -4 | -3 | -2 | -3 | -4 | 0 | 4 |
| Изменять (%) | 5 828,57 | -39,88 | -66,32 | 6,77 | 6,34 | -55,99 | -127,24 | 533,47 | 84,21 | -29,06 | -40,96 | 61,60 | 37,60 | -105,52 | 1 912,30 | |
| % от денежного потока | 12,68 | 203,03 | 813,50 | -58,74 | 455,35 | 52,29 | 36,98 | -25,63 | 421,16 | 168,88 | 183,53 | 231,44 | 113,46 | 92,04 | -6,95 | -221,18 |
| Денежный поток | 2 | 7 | 1 | -5 | 1 | 6 | 4 | 1 | -1 | -3 | -2 | -1 | -3 | -4 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | 270,39 | -84,99 | -566,43 | -113,77 | 826,09 | -37,77 | -60,70 | -138,55 | 359,40 | -34,72 | -53,18 | 229,62 | 69,62 | -26,90 | -36,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
