Отчет о движении денежных средств (TTM)
Суоминен Ой Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 45 | 57 | 64 | 55 | 26 | 11 | -8 | 3 | 1 | 14 | 20 | 14 | 33 | 31 | 25 | 21 | 10 | 4 | 6 | -7 |
| Изменять (%) | 27,01 | 11,48 | -13,25 | -52,74 | -57,43 | -168,05 | -142,33 | -57,95 | 944,45 | 42,40 | -27,59 | 129,74 | -7,53 | -17,89 | -16,87 | -50,24 | -63,04 | 46,56 | -216,36 | |
| % от денежного потока | 319,94 | 283,03 | 155,69 | 71,30 | 47,84 | 25,50 | -50,14 | -16,94 | -7,25 | -27,05 | -42,17 | -29,81 | -100,50 | 332,26 | 598,51 | -782,83 | -81,34 | -22,15 | -28,70 | 29,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 | -11 | -11 | -14 | -16 | -15 | -16 | -13 | -11 | -10 | -9 | -9 | -10 | -11 | -12 | -14 | -12 | -14 | -17 | -21 |
| Изменять (%) | 44,76 | 4,29 | 22,83 | 14,02 | -2,69 | 0,67 | -16,62 | -12,22 | -14,52 | -4,10 | -4,98 | 16,64 | 6,58 | 7,91 | 15,78 | -14,39 | 21,05 | 17,10 | 23,98 | |
| % от денежного потока | -53,55 | -54,00 | -27,79 | -18,02 | -29,17 | -35,54 | -103,39 | 68,81 | 61,49 | 18,77 | 19,71 | 18,28 | 31,29 | -119,25 | -282,30 | 514,26 | 91,93 | 81,98 | 84,87 | 93,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -20 | -20 | -6 | 39 | 44 | 42 | 33 | -16 | -17 | -60 | -60 | -54 | -54 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | 7 |
| Изменять (%) | -0,22 | -67,73 | -711,79 | 12,81 | -3,89 | -22,96 | -150,38 | 0,52 | 261,37 | -0,51 | -9,53 | 0,04 | -83,24 | 0,07 | -0,62 | -0,14 | 1,18 | -1,06 | -176,68 | |
| % от денежного потока | -141,80 | -98,55 | -15,69 | 50,68 | 81,18 | 97,68 | 217,47 | 87,44 | 89,48 | 115,48 | 125,76 | 111,07 | 163,07 | -97,74 | -214,57 | 335,50 | 69,96 | 52,14 | 45,61 | -30,97 |
| Денежный поток | 14 | 20 | 41 | 77 | 54 | 43 | 15 | -19 | -19 | -52 | -47 | -49 | -33 | 9 | 4 | -3 | -13 | -17 | -20 | -22 |
| Изменять (%) | 43,57 | 102,66 | 89,42 | -29,57 | -20,13 | -65,39 | -225,28 | -1,77 | 180,00 | -8,65 | 2,43 | -31,86 | -127,97 | -54,42 | -163,56 | 378,87 | 35,75 | 13,12 | 12,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
