Отчет о движении денежных средств (TTM)
Викинг Лайн АБП Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -11 | -42 | -25 | -17 | 7 | 34 | 22 | 42 | 34 | 28 | 45 | 46 | 59 | 67 | 74 | 60 | 51 | 49 | 38 | 49 |
| Изменять (%) | 281,08 | -41,13 | -31,73 | -141,18 | 390,00 | -34,40 | 88,89 | -20,71 | -15,73 | 58,80 | 1,55 | 28,17 | 14,31 | 10,43 | -19,43 | -13,90 | -4,67 | -23,06 | 31,03 | |
| % от денежного потока | 38,14 | 127,79 | 264,89 | -154,55 | 19,18 | 40,40 | 40,32 | 68,77 | 65,82 | -111,37 | -5 637,50 | -789,66 | -211,91 | -1 813,51 | -525,53 | -150,38 | -187,59 | -166,10 | -94,96 | -299,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 | -12 | -8 | 6 | 24 | -130 | -138 | -151 | -161 | 0 | 17 | 16 | -12 | -24 | -42 | -43 | -22 | -22 | -21 | -18 |
| Изменять (%) | -14,58 | -35,77 | -179,75 | 273,02 | -654,89 | 5,60 | 9,88 | 6,48 | -100,12 | 8 550,00 | -8,67 | -174,05 | 109,40 | 71,02 | 1,67 | -48,36 | -1,36 | -5,07 | -14,08 | |
| % от денежного потока | 49,48 | 37,16 | 84,04 | 57,27 | 64,38 | -153,59 | -246,77 | -244,82 | -314,65 | -0,78 | -2 162,50 | -272,41 | 42,24 | 662,16 | 297,16 | 107,30 | 80,29 | 73,56 | 51,89 | 107,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | 22 | 23 | 22 | 6 | 181 | 171 | 171 | 179 | -54 | -63 | -68 | -75 | -46 | -46 | -57 | -57 | -57 | -57 | -48 |
| Изменять (%) | -681,08 | 8,84 | -7,69 | -72,22 | 2 916,67 | -5,52 | -0,18 | 4,63 | -130,29 | 16,82 | 6,80 | 10,67 | -38,02 | -0,00 | 22,46 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -15,17 | |
| % от денежного потока | 12,71 | -64,95 | -248,94 | 196,36 | 16,44 | 213,19 | 306,45 | 276,21 | 348,83 | 212,16 | 7 900,00 | 1 163,79 | 269,68 | 1 251,35 | 328,37 | 142,82 | 206,93 | 192,20 | 142,82 | 291,52 |
| Денежный поток | -29 | -33 | -9 | 11 | 36 | 85 | 56 | 62 | 51 | -26 | -1 | -6 | -28 | -4 | -14 | -40 | -27 | -30 | -40 | -16 |
| Изменять (%) | 13,75 | -71,60 | -217,02 | 231,82 | 132,60 | -34,28 | 10,75 | -17,15 | -149,80 | -96,86 | 625,00 | 377,59 | -86,64 | 281,08 | 181,56 | -30,98 | 7,66 | 34,58 | -58,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
