Отчет о движении денежных средств (TTM)
Глобал Биоэнерджис С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -11 | -19 | -28 | -12 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -8 | -6 | -4 | -8 |
| Изменять (%) | 248,20 | 82,36 | 45,16 | -58,00 | -2,68 | -2,76 | -9,69 | -9,10 | -10,01 | -4,91 | -24,36 | -32,21 | 85,38 | |
| % от денежного потока | -178,99 | 590,50 | 265,74 | 220,03 | -175,41 | -342,65 | 45 611,93 | 83,08 | 129,74 | 413,87 | -271,75 | -2 113,96 | 172,98 | 107,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | 1 | 0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 18,49 | 69,80 | 41,11 | 71,11 | -0,48 | -0,48 | -21,61 | -43,18 | -75,99 | -436,41 | -58,26 | -139,60 | 217,73 | |
| % от денежного потока | -29,91 | 33,58 | 14,07 | 11,32 | -36,79 | -73,49 | 10 011,23 | 15,83 | 15,45 | 13,15 | 30,55 | 131,11 | 6,27 | 6,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 17 | 14 | -0 | 3 | 7 | 10 | 6 | 2 | 1 |
| Изменять (%) | 79,06 | 39,03 | 28,07 | 25,20 | -17,64 | -21,41 | -100,98 | -2 504,06 | 104,16 | 51,11 | -40,64 | -68,48 | -46,62 | |
| % от денежного потока | 308,90 | -524,09 | -179,81 | -131,35 | 312,19 | 516,14 | -55 523,17 | 1,09 | -45,19 | -327,02 | 341,20 | 2 082,84 | -79,25 | -14,18 |
| Денежный поток | 2 | -2 | -7 | -13 | 7 | 3 | -0 | -12 | -7 | -2 | 3 | 0 | -2 | -7 |
| Изменять (%) | -205,54 | 305,24 | 75,32 | -152,68 | -50,18 | -100,73 | 49 481,33 | -41,79 | -71,79 | -244,83 | -90,28 | -928,46 | 198,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
