Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эгиде С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 2 | 1 | -0 | -0 | 3 | 3 | 4 | -3 | -3 | 0 | 1 | 0 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | 119,51 | -59,54 | -147,14 | 23,60 | -796,98 | 19,14 | 16,07 | -191,07 | -24,89 | -116,43 | 23,43 | -54,89 | -457,71 | 82,18 | |
| % от денежного потока | -158,39 | -3 069,09 | -140,53 | 35,11 | 109,34 | 1 460,00 | 320,25 | 204,70 | 193,38 | 84,70 | 20,29 | 42,70 | 65,22 | 174,31 | 115,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -3 | -2 | -0 | 2 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 36,22 | -29,76 | -42,37 | -68,20 | 2 568,84 | -44,09 | -78,87 | -619,62 | -86,26 | -243,39 | -20,17 | -25,27 | 19,81 | 16,53 | |
| % от денежного потока | 126,26 | 1 518,18 | 120,68 | 36,86 | 29,53 | -1 510,00 | -155,43 | -18,09 | -97,51 | -7,81 | -16,34 | -22,23 | -56,25 | 50,36 | 21,36 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | 36,83 | -36,19 | -56,71 | -154,91 | 83,66 | -443,43 | 129,12 | -99,38 | 4 656,52 | -475,69 | -51,48 | -66,70 | 81,17 | -20,53 | |
| % от денежного потока | 127,50 | 1 540,00 | 111,21 | 25,52 | -35,30 | 124,21 | -78,54 | -99,09 | 0,64 | 17,66 | 96,75 | 80,02 | 90,22 | -122,13 | -35,33 |
| Денежный поток | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 1 | 2 | -2 | -3 | 2 | 1 | 0 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | -88,67 | 783,64 | 88,68 | -60,31 | -152,20 | 443,16 | 81,59 | -196,40 | 71,49 | -168,56 | -41,34 | -70,47 | -233,83 | 174,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
