Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сигналы Girod SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 1 | -1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 11 | 12 | 8 | 10 | 11 | 10 | 8 |
| Изменять (%) | -2,79 | -2,87 | -21,96 | -28,14 | -66,28 | -196,54 | -193,03 | 207,49 | 93,22 | 48,25 | 7,17 | 6,69 | -28,39 | 16,33 | 14,04 | -12,26 | -13,97 | |
| % от денежного потока | 431,38 | 334,87 | 270,72 | -7 017,65 | -143,21 | -32,20 | 23,32 | -48,71 | 611,05 | 159,91 | 127,14 | 112,25 | 101,82 | 150,56 | 228,49 | 374,66 | 992,36 | -838,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -4 | -5 | -5 | -4 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 |
| Изменять (%) | -13,81 | -16,02 | 4,19 | 4,02 | -13,79 | -16,00 | -10,43 | -11,64 | 56,58 | 36,13 | -8,71 | -9,54 | -65,78 | 33,11 | 24,87 | 28,14 | 21,96 | |
| % от денежного потока | -305,33 | -210,17 | -146,91 | 5 084,31 | 150,19 | 86,34 | 54,40 | 109,40 | -394,39 | -83,63 | -61,06 | -45,92 | -35,32 | -24,96 | -43,34 | -77,82 | -301,01 | 360,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | -4 | -6 | -6 | -6 |
| Изменять (%) | 29,15 | 22,57 | 170,20 | 62,99 | -25,94 | -35,02 | -23,34 | -30,45 | -267,09 | 159,85 | 20,26 | 16,85 | -135,88 | 160,76 | 61,65 | -0,27 | -0,27 | |
| % от денежного потока | -21,02 | -21,68 | -22,12 | 1 984,97 | 91,87 | 45,37 | 22,11 | 38,06 | -107,99 | 24,44 | 34,06 | 33,74 | 33,52 | -24,83 | -84,48 | -196,35 | -591,10 | 578,65 |
| Денежный поток | 2 | 2 | 3 | -0 | -3 | -4 | -5 | -2 | 1 | 4 | 8 | 10 | 12 | 6 | 4 | 3 | 1 | -1 |
| Изменять (%) | 25,22 | 20,14 | -103,01 | 3 421,57 | 49,96 | 33,32 | -55,46 | -124,51 | 638,35 | 86,46 | 21,39 | 17,62 | -51,57 | -23,34 | -30,45 | -66,87 | -201,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
