Отчет о движении денежных средств (TTM)
Омер-Декугис и Си С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 3 | 3 | 0 | -3 | -5 | -8 | -8 | -8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 |
| Изменять (%) | 1,38 | 1,37 | -94,99 | -1 894,86 | 112,20 | 52,88 | -2,84 | -2,93 | -192,86 | 11,11 | 10,00 | -21,23 | -4,34 | -4,54 | 35,28 | |
| % от денежного потока | -210,35 | -94,11 | -61,20 | 5,34 | -25,63 | -77,52 | -206,13 | 169,60 | 57,83 | 195,26 | 141,45 | 115,43 | 244,17 | 347,42 | 647,00 | 215,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 | -7 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -5 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -18,02 | -21,99 | -21,70 | -27,71 | 3,43 | 3,32 | -1,72 | -1,75 | 45,18 | -24,89 | -33,13 | -25,65 | 32,10 | 24,30 | -8,29 | |
| % от денежного потока | 640,86 | 231,83 | 116,03 | -158,26 | -30,57 | -45,06 | -80,98 | 67,40 | 23,26 | -122,79 | -60,13 | -29,83 | -59,56 | -117,03 | -283,77 | -64,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 1 | -2 | 7 | 16 | 16 | 16 | 7 | -3 | 1 | 1 | 1 | -2 | -2 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | -74,14 | -286,63 | -422,05 | 131,05 | -0,01 | -0,01 | -58,20 | -139,21 | -140,05 | 4,08 | 3,92 | -312,29 | 3,72 | 3,58 | -18,34 | |
| % от денежного потока | -330,51 | -37,72 | 45,17 | 253,39 | 156,46 | 222,95 | 387,74 | -137,27 | 18,90 | 27,53 | 18,68 | 14,40 | -82,10 | -126,65 | -255,93 | -51,47 |
| Денежный поток | -1 | -3 | -5 | 3 | 10 | 7 | 4 | -5 | -14 | 4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Изменять (%) | 126,60 | 55,87 | -157,41 | 274,19 | -29,83 | -42,51 | -218,08 | 184,69 | -127,50 | 53,37 | 34,80 | -62,76 | -32,77 | -48,74 | 306,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
