Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пресиа С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 15 | 18 | 21 | 21 | 17 | 13 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 16 | 16 | 19 | 22 |
| Изменять (%) | 21,59 | 17,76 | -2,80 | -17,53 | -21,26 | -39,06 | 27,28 | 21,43 | 17,36 | 14,79 | -3,97 | -4,14 | 20,24 | 16,83 | |
| % от денежного потока | 224,06 | 271,69 | 319,06 | 371,69 | 1 370,10 | -436,83 | -103,43 | -228,45 | -1 048,29 | 4 743,18 | 929,82 | 982,86 | 1 047,79 | 392,71 | 271,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -8 | -11 | -10 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -6 | -8 | -7 | -7 | -7 | -6 |
| Изменять (%) | 41,26 | 29,21 | -7,81 | -14,24 | -16,60 | -7,53 | -22,17 | -28,48 | 57,64 | 36,56 | -4,80 | -5,04 | -4,05 | -4,23 | |
| % от денежного потока | -87,88 | -123,80 | -159,53 | -176,25 | -675,63 | 228,14 | 81,96 | 110,70 | 299,17 | -1 818,30 | -424,07 | -444,42 | -469,33 | -140,37 | -79,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -3 | -4 | -6 | -8 | -10 | -9 | -10 | -10 | -9 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| Изменять (%) | 44,64 | 30,86 | 38,82 | 38,41 | 27,75 | -4,31 | 2,46 | 2,40 | -12,74 | -14,60 | -0,78 | -0,78 | 1,51 | 1,49 | |
| % от денежного потока | -31,92 | -46,04 | -60,09 | -99,96 | -618,44 | 319,90 | 118,93 | 211,46 | 818,23 | -2 752,81 | -401,48 | -438,50 | -483,83 | -153,10 | -92,03 |
| Денежный поток | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | -3 | -8 | -5 | -1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 |
| Изменять (%) | 0,27 | 0,27 | -16,56 | -77,63 | -346,97 | 157,39 | -42,38 | -73,54 | -125,94 | 485,55 | -9,16 | -10,08 | 220,81 | 68,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
