Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пролог СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 |
| Изменять (%) | 24,71 | 44,19 | 30,64 | 11,96 | -32,63 | -21,15 | -26,82 | -1,77 | -16,83 | -20,23 | 181,83 | -5,09 | |
| % от денежного потока | 55,39 | 55,10 | 90,35 | 136,82 | 314,38 | -4 040,00 | -287,17 | -110,04 | -122,72 | -79,88 | -52,34 | 443,88 | 426,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 19,82 | 6,02 | 5,68 | -7,72 | 7,29 | -2,46 | -2,52 | -27,15 | 1,92 | 1,88 | -24,39 | -11,74 | |
| % от денежного потока | -52,30 | -49,99 | -60,27 | -73,82 | -139,83 | 2 861,33 | 251,59 | 128,41 | 106,22 | 84,72 | 70,90 | -161,30 | -144,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 | 7 | 5 | 2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | 22,83 | -35,20 | -54,33 | -198,48 | -9,23 | 18,62 | 15,70 | 22,38 | 3,38 | 3,27 | -24,72 | -0,08 | |
| % от денежного потока | 97,03 | 95,08 | 70,06 | 37,09 | -74,97 | 1 298,00 | 138,79 | 84,08 | 116,83 | 94,52 | 80,18 | -181,62 | -183,64 |
| Денежный поток | 6 | 8 | 7 | 6 | 3 | -0 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 25,35 | -12,07 | -13,72 | -51,28 | -105,24 | 1 009,33 | 90,99 | -11,93 | 27,78 | 21,74 | -133,23 | -1,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
