Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ауреа С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | 12 | 11 | 9 | 11 | 13 | 11 | 10 | 15 | 20 | 23 | 27 | 21 | 16 |
| Изменять (%) | -20,18 | 12,02 | 10,73 | 5,84 | 5,52 | -9,86 | -10,94 | 17,62 | 14,98 | -11,89 | -13,49 | 53,14 | 34,70 | 16,11 | 13,87 | -20,25 | -25,39 | |
| % от денежного потока | 48,40 | 34,83 | 74,65 | 953,40 | -544,65 | -226,28 | -128,10 | -83,15 | -229,69 | 758,09 | -265,36 | -95,76 | -218,34 | -575,35 | -1 433,53 | 11 185,65 | -630,35 | -227,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -5 | -8 | -11 | -11 | -11 | -13 | -16 | -16 | -17 | -14 | -11 | -10 | -9 |
| Изменять (%) | 2,58 | -15,04 | -17,70 | 44,40 | 30,75 | 53,43 | 34,82 | 2,46 | 2,40 | 19,08 | 16,02 | 4,50 | 4,31 | -16,68 | -20,01 | -9,60 | -10,62 | |
| % от денежного потока | -17,43 | -16,12 | -26,20 | -248,69 | 193,83 | 99,79 | 96,15 | 94,49 | 227,35 | -668,25 | 316,12 | 153,00 | 238,04 | 485,74 | 868,53 | -4 760,34 | 304,08 | 131,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 15 | 20 | 7 | -7 | -9 | -12 | -11 | -10 | -5 | 0 | -2 | -4 | -5 | -6 | -11 | -15 | -14 | -14 |
| Изменять (%) | 30,34 | -66,83 | -201,44 | 38,25 | 27,66 | -6,45 | -6,89 | -51,08 | -104,41 | -955,88 | 111,68 | 30,61 | 23,43 | 67,06 | 40,14 | -4,63 | -4,86 | |
| % от денежного потока | 69,16 | 81,27 | 51,59 | -603,54 | 450,35 | 226,38 | 133,00 | 90,26 | 103,70 | 13,14 | 44,67 | 39,45 | 76,71 | 185,22 | 664,01 | -6 376,37 | 429,70 | 197,44 |
| Денежный поток | 22 | 24 | 13 | 1 | -2 | -5 | -8 | -11 | -5 | 2 | -4 | -10 | -7 | -3 | -2 | 0 | -3 | -7 |
| Изменять (%) | 10,91 | -47,73 | -91,33 | -285,27 | 153,98 | 59,23 | 37,20 | -57,42 | -134,84 | -351,72 | 139,73 | -32,83 | -48,88 | -53,40 | -114,59 | -1 515,19 | 107,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
