Отчет о движении денежных средств (TTM)
Бастид Ле Конфорт Медикал С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 51 | 55 | 65 | 74 | 78 | 81 | 57 | 63 | 68 | 106 | 97 | 88 | 90 | 93 | 102 | 112 |
| Изменять (%) | 7,42 | 17,71 | 15,04 | 4,30 | 4,13 | -29,60 | 10,18 | 9,24 | 54,42 | -8,40 | -9,17 | 2,71 | 2,64 | 10,49 | 9,50 | |
| % от денежного потока | 479,20 | 825,68 | 1 363,12 | 2 624,85 | -30 062,98 | -2 411,56 | -314,51 | -560,60 | -1 601,97 | 491,37 | 597,20 | 805,79 | -8 284,82 | -708,04 | -1 153,50 | -2 403,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -57 | -63 | -68 | -73 | -78 | -83 | -104 | -101 | -98 | -76 | -62 | -47 | -45 | -44 | -55 | -66 |
| Изменять (%) | 10,82 | 8,02 | 7,43 | 6,67 | 6,25 | 25,59 | -3,28 | -3,39 | -21,87 | -19,30 | -23,91 | -3,38 | -3,50 | 26,02 | 20,65 | |
| % от денежного потока | -534,88 | -950,73 | -1 440,46 | -2 590,19 | 30 338,37 | 2 483,31 | 577,79 | 904,01 | 2 284,53 | -354,53 | -379,64 | -429,13 | 4 150,28 | 333,47 | 619,64 | 1 422,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 17 | 16 | 9 | 1 | -0 | -2 | 29 | 27 | 25 | -8 | -19 | -30 | -46 | -62 | -57 | -51 |
| Изменять (%) | -6,66 | -45,86 | -84,70 | -135,63 | 380,63 | -1 382,18 | -7,28 | -7,85 | -131,37 | 142,04 | 58,69 | 52,75 | 34,53 | -9,17 | -10,09 | |
| % от денежного потока | 162,47 | 243,24 | 184,71 | 47,30 | 185,08 | 68,53 | -162,77 | -244,16 | -588,58 | -36,67 | -117,77 | -277,64 | 4 245,28 | 475,55 | 636,89 | 1 089,56 |
| Денежный поток | 11 | 7 | 5 | 3 | -0 | -3 | -18 | -11 | -4 | 22 | 16 | 11 | -1 | -13 | -9 | -5 |
| Изменять (%) | -37,65 | -28,70 | -40,26 | -109,11 | 1 198,06 | 439,80 | -38,18 | -61,77 | -603,44 | -24,63 | -32,69 | -109,99 | 1 101,01 | -32,18 | -47,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
